• 恒指
  • 17,021
  • +16
  • 　大市成交 1,047億
  • 期指(夜)
  • 17,126
  • +104
  • 高水105
  • 國指
  • 6,011
  • -6
  • 紅籌
  • 3,574
  • -19
  • 科指
  • 3,444
  • +22
  • 上證
  • 2,891
  • +4
  • 　成交 2,754億

報價

一覽

  • 投資目標

  • 盡實際可能取得（未計費用和開支前）接近標普500指數的美元計值總回報表現（扣除預扣稅後）。

  • 基準貨幣

  • 美元

  • 交易貨幣

  • 港元

  • 交易單位

  • 100

  • 每手入場費

  • 854

  • 派息政策

  • 每年一次

  • 賣空

  • 允許

  • ETF 類型

  • 實物

  • 衍生工具發行商

  • 不適用

  • 上市日期

  • 23/04/2024

  • 基金價格表現
  • 價格表現不含派息，資料更新時間為 25/07/2024
  • 資產淨值
  • 8.480 港元 (截至 25/07/2024)
  • 已發行之基金單位(百萬)
  • 15.174 (25/07/2024)
  • 總資產(百萬元)
  • 36.859 美元 (24/07/2024)

附加數據

  • 管理費

  • 最高每年0.55%

  • 股票印花稅

  • 全數減免

  • 莊家

  • 法國巴黎證券(亞洲)有限公司

    Flow Traders Hong Kong Limited

    未來資產證券(香港)有限公司

    Optiver Trading Hong Kong Limited

    Virtu Financial Singapore PTE. Ltd.

  • 基金經理

  • 恒生投資管理有限公司

資料下載

備註︰

港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站

資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。

溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。

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