- 恒指
- 17,109
- -4
- 大市成交 879億
- 期指
- 17,153
- +24
- 高水44
- 國指
- 6,035
- +10
- 紅籌
- 3,559
- +12
- 科指
- 3,384
- -11
- 上證
- 2,877
- +27
- 成交 2,550億
報價
-
相關資產︰
貨幣-主動式管理投資策略
-
資產淨值 (截至14/08/2024)︰
112.258
折讓 -0.10%
一覽
- 投資目標
-
投資於短期存款和優質貨幣市場工具，尋求與現行貨幣市場利率一致的人民幣長期回報，主要考慮資本安全性和流動性。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
人民幣
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
10
- 每手入場費
-
1,122
- 派息政策
-
累積
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
12/07/2023
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 15/08/2024
- 資產淨值
- 112.258 港元 (截至 14/08/2024)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 2.235 (14/08/2024)
- 總資產(百萬元)
- 230.248 人民幣 (14/08/2024)
附加數據
- 管理費
-
每年0.2%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Flow Traders Hong Kong Limited
Vivienne Court Trading Pty. Ltd.
- 基金經理
-
華夏基金（香港）有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。