• 恒指
  • 19,601
  • -104
  •  大市成交 1,193億
  • 期指(夜)
  • 19,524
  • -65
  • 低水77
  • 國指
  • 7,035
  • -56
  • 紅籌
  • 3,626
  • -14
  • 科指
  • 4,358
  • -55
  • 上證
  • 3,370
  • +2
  •  成交 6,145億

報價 創1個月低

一覽

  • 投資目標
  • 提供緊貼彭博環球半導體20大指數表現的投資回報(扣除費用及開支前)。

  • 基準貨幣
  • 美元

  • 交易貨幣
  • 港元

  • 交易單位
  • 100

  • 每手入場費
  • 2,260

  • 派息政策
  • 每半年一次

  • 賣空
  • 允許

  • ETF 類型
  • 實物

  • 衍生工具發行商
  • 不適用

  • 上市日期
  • 09/11/2021

  • 基金價格表現
  • 價格表現不含派息,資料更新時間為 20/11/2024
  • 資產淨值
  • 22.797 港元 (截至 20/11/2024)
  • 已發行之基金單位(百萬)
  • 2.750 (20/11/2024)
  • 總資產(百萬元)
  • 8.168 美元 (19/11/2024)

附加數據

  • 管理費
  • 每年0.85%

  • 股票印花稅
  • 全數減免

  • 莊家
  • Flow Traders Hong Kong Limited

    Jane Street Asia Trading Limited

  • 基金經理
  • 三星資產運用(香港)有限公司

資料下載

備註︰

港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站

資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。

溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。

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