- 恒指
- 18,225
- +392
- 大市成交 772億
- 期指
- 18,259
- +402
- 高水34
- 國指
- 6,509
- +137
- 紅籌
- 3,823
- +24
- 科指
- 3,769
- +72
- 上證
- 2,967
- -4
- 成交 2,239億
報價
-
相關資產︰
中證香港紅利指數
-
資產淨值 (截至10/07/2024)︰
30.467
溢價 +1.95%
一覽
- 投資目標
-
香港高息股ETF的投資目標旨在追蹤中證香港紅利指數（「相關指數」）的表現。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
港元
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
100
- 每手入場費
-
3,108
- 派息政策
-
每半年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
15/02/2012
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 11/07/2024
- 資產淨值
- 30.467 港元 (截至 10/07/2024)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 34.540 (10/07/2024)
- 總資產(百萬元)
- 1,052.334 港元 (10/07/2024)
附加數據
- 管理費
-
每年0.55%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
法國巴黎證券(亞洲)有限公司
Flow Traders Hong Kong Limited
- 基金經理
-
中國平安資產管理（香港）有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。