- 恒指
- 19,742
- -4
- 大市成交 1,312億
- 期指
- 19,786
- -25
- 高水44
- 國指
- 7,085
- +13
- 紅籌
- 3,633
- +11
- 科指
- 4,404
- -14
- 上證
- 3,365
- -14
- 成交 6,535億
報價
-
相關資產︰
富時中國政策性銀行債券指數
-
資產淨值 (截至03/12/2024)︰
56.062
溢價 +0.42%
一覽
- 投資目標
-
提供緊貼富時中國政策性銀行債券指數表現的投資回報（扣除費用及開支前）。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
人民幣
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
50
- 每手入場費
-
2,815
- 派息政策
-
每半年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
19/10/2022
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 03/12/2024
- 資產淨值
- 56.062 港元 (截至 03/12/2024)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 0.285 (03/12/2024)
- 總資產(百萬元)
- 14.978 人民幣 (02/12/2024)
附加數據
- 管理費
-
每年0.3%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Jane Street Asia Trading Limited
Mirae Asset Securities Co.
Ltd
- 基金經理
-
未來資產環球投資（香港）有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。