相關資產︰
中證全球中國互聯網指數
資產淨值 (截至29/08/2024)︰
1.195
溢價 +2.43%
提供緊貼中證全球中國互聯網指數表現的投資回報(扣除費用及開支前)。
港元
美元
200
245
每年一次
允許
實物
不適用
16/06/2020
每年0.65%
全數減免
Flow Traders Hong Kong Limited
Jane Street Asia Trading Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
三星資產運用(香港)有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。