- 恒指
- 17,770
- +42
- 大市成交 710億
- 期指
- 17,802
- +57
- 高水32
- 國指
- 6,313
- -4
- 紅籌
- 3,715
- -51
- 科指
- 3,668
- +45
- 上證
- 2,969
- -7
- 成交 2,373億
報價
-
相關資產︰
ICE美國國債20年以上指數（總回報指數）
-
資產淨值 (截至16/07/2024)︰
100.595
折讓 -0.19%
一覽
- 投資目標
-
提供緊貼ICE美國國債20年以上指數表現的投資回報（未扣除費用及開支）。
- 資產類別
- 基準貨幣
-
美元
- 交易貨幣
-
美元
- 交易單位
-
1
- 每手入場費
-
100
- 派息政策
-
累積
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
17/06/2024
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 16/07/2024
- 資產淨值
- 100.595 美元 (截至 16/07/2024)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 0.095 (16/07/2024)
- 總資產(百萬元)
- 9.431 美元 (15/07/2024)
附加數據
- 管理費
-
每年0.2%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Vivienne Court Trading Pty. Ltd.
- 基金經理
-
華夏基金（香港）有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。