- 恒指
- 20,017
- -74
- 大市成交 586億
- 期指
- 20,005
- -68
- 低水12
- 國指
- 7,280
- -25
- 紅籌
- 3,746
- -9
- 科指
- 4,507
- -31
- 上證
- 3,405
- +4
- 成交 3,035億
報價
-
相關資產︰
ICE美國0-3月國債指數
-
資產淨值 (截至24/12/2024)︰
7.010
溢價 +0.14%
一覽
- 投資目標
-
提供在扣除費用及開支前與ICE美國0-3月國債指數表現緊密相關的投資回報。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
美元
- 交易貨幣
-
美元
- 交易單位
-
50
- 每手入場費
-
351
- 派息政策
-
季度
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
13/12/2024
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 27/12/2024
- 資產淨值
- 7.010 美元 (截至 24/12/2024)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 1.440 (24/12/2024)
- 總資產(百萬元)
- 10.095 美元 (24/12/2024)
附加數據
- 管理費
-
每年0.3%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
招商證券(香港)有限公司
Mirae Asset Securities Co.
Ltd.
- 基金經理
-
未來資產環球投資（香港）有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。