- 恒指
- 19,147
- -4
- 大市成交 1,012億
- 期指
- 19,163
- +31
- 高水16
- 國指
- 6,848
- -14
- 紅籌
- 3,538
- -3
- 科指
- 4,215
- -21
- 上證
- 3,260
- -4
- 成交 5,095億
報價
-
相關資產︰
iEdge-Factset Global Internet Index
-
資產淨值 (截至25/11/2024)︰
19.821
溢價 +0.20%
一覽
- 投資目標
-
提供緊貼iEdge-Factset Global Internet Index表現的投資回報（扣除費用及開支前）。
- 資產類別
- 基準貨幣
-
美元
- 交易貨幣
-
美元
- 交易單位
-
10
- 每手入場費
-
199
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
不允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
24/10/2019
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 25/11/2024
- 資產淨值
- 19.821 美元 (截至 25/11/2024)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 0.858 (25/11/2024)
- 總資產(百萬元)
- 16.956 美元 (22/11/2024)
附加數據
- 管理費
-
每年0.6%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Flow Traders Hong Kong Limited
Phillip Securities Pte Ltd.
- 基金經理
-
日興資產管理香港有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。