相關資產︰
MSCI港股通精選指數(淨總回報)
資產淨值 (截至21/08/2024)︰
75.661
溢價 +1.06%
提供緊貼MSCI 港股通精選指數(淨總回報版本)表現的投資成績(扣除費用及開支前)。
港元
港元
10
765
每年一次
允許
實物
不適用
04/07/2024
每年0.99%
全數減免
IMC Asia Pacific Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
Virtu Financial Singapore PTE. Ltd.
南方東英資產管理有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。