- 恒指
- 17,641
- +250
- 大市成交 974億
- 期指(夜)
- 17,626
- -35
- 低水15
- 國指
- 6,224
- +82
- 紅籌
- 3,556
- -8
- 科指
- 3,509
- +74
- 上證
- 2,849
- -8
- 成交 2,301億
報價
-
相關資產︰
MSCI港股通精選指數（淨總回報）
-
資產淨值 (截至21/08/2024)︰
75.661
溢價 +1.06%
一覽
- 投資目標
-
提供緊貼MSCI 港股通精選指數（淨總回報版本）表現的投資成績（扣除費用及開支前）。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
港元
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
10
- 每手入場費
-
765
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
04/07/2024
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 21/08/2024
- 資產淨值
- 75.661 港元 (截至 21/08/2024)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 0.550 (21/08/2024)
- 總資產(百萬元)
- 41.614 港元 (21/08/2024)
附加數據
- 管理費
-
每年0.99%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
IMC Asia Pacific Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
Virtu Financial Singapore PTE. Ltd.
- 基金經理
-
南方東英資產管理有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。