- 恒指
- 19,746
- +196
- 大市成交 1,267億
- 期指(夜)
- 19,801
- -10
- 高水55
- 國指
- 7,072
- +63
- 紅籌
- 3,622
- +53
- 科指
- 4,418
- +12
- 上證
- 3,379
- +15
- 成交 6,840億
報價
-
相關資產︰
貨幣-主動式管理投資策略
-
資產淨值 (截至02/12/2024)︰
899.723
溢價 +0.18%
一覽
- 投資目標
-
投資於短期存款及貨幣市場投資項目,尋求達致與現行貨幣市場利率相一致的美元回報
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
美元
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
1
- 每手入場費
-
901
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
25/01/2019
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 02/12/2024
- 資產淨值
- 899.723 港元 (截至 02/12/2024)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 1.104 (02/12/2024)
- 總資產(百萬元)
- 127.644 美元 (02/12/2024)
附加數據
- 管理費
-
每年0.35%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Flow Traders Hong Kong Limited
- 基金經理
-
南方東英資產管理有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。