- 恒指
- 20,317
- -63
- 大市成交 1,545億
- 期指(夜)
- 20,432
- +82
- 高水115
- 國指
- 7,264
- -22
- 紅籌
- 3,765
- +6
- 科指
- 4,499
- -15
- 上證
- 3,280
- +14
- 成交 8,650億
報價
-
相關資產︰
iEdge-Factset Global Internet Index
-
資產淨值 (截至30/10/2024)︰
151.075
折讓 -0.45%
一覽
- 投資目標
-
提供緊貼iEdge-Factset Global Internet Index表現的投資回報（扣除費用及開支前）。
- 資產類別
- 基準貨幣
-
美元
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
10
- 每手入場費
-
1,504
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
不允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
24/10/2019
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 30/10/2024
- 資產淨值
- 151.075 港元 (截至 30/10/2024)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 0.858 (30/10/2024)
- 總資產(百萬元)
- 16.719 美元 (29/10/2024)
附加數據
- 管理費
-
每年0.6%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Flow Traders Hong Kong Limited
Phillip Securities Pte Ltd
- 基金經理
-
日興資產管理香港有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。