• 恒指
  • 20,317
  • -63
  •  大市成交 1,545億
  • 期指(夜)
  • 20,432
  • +82
  • 高水115
  • 國指
  • 7,264
  • -22
  • 紅籌
  • 3,765
  • +6
  • 科指
  • 4,499
  • -15
  • 上證
  • 3,280
  • +14
  •  成交 8,650億

報價

一覽

  • 投資目標
  • 提供緊貼彭博MSCI亞洲(日本除外)美元綠色債券指數表現的投資回報(扣除費用及開支前)。

  • 基準貨幣
  • 美元

  • 交易貨幣
  • 港元

  • 交易單位
  • 50

  • 每手入場費
  • 2,781

  • 派息政策
  • 每半年一次

  • 賣空
  • 允許

  • ETF 類型
  • 實物

  • 衍生工具發行商
  • 不適用

  • 上市日期
  • 19/08/2022

  • 基金價格表現
  • 價格表現不含派息,資料更新時間為 30/10/2024
  • 資產淨值
  • 55.362 港元 (截至 29/10/2024)
  • 已發行之基金單位(百萬)
  • 1.065 (29/10/2024)
  • 總資產(百萬元)
  • 7.587 美元 (29/10/2024)

附加數據

  • 管理費
  • 每年0.4%

  • 股票印花稅
  • 全數減免

  • 莊家
  • Jane Street Asia Trading Limited

    Mirae Asset Securities Co.

    Ltd

  • 基金經理
  • 未來資產環球投資(香港)有限公司

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備註︰

港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站

資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。

溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。

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