- 恒指
- 19,601
- -104
- 大市成交 1,193億
- 期指(夜)
- 19,587
- -2
- 低水14
- 國指
- 7,035
- -56
- 紅籌
- 3,626
- -14
- 科指
- 4,358
- -55
- 上證
- 3,370
- +2
- 成交 6,145億
報價
-
相關資產︰
2,680.80 +4.59 (+0.172%)
-
資產淨值(最新估值)︰
25.777
折讓 -1.15% -
即時報價更新時間為︰21/11/2024 16:29
估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
一覽
- 投資目標
-
提供緊貼上證50指數的投資回報（稅前）
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
港元
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
100
- 每手入場費
-
2,548
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
15/04/2009
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 21/11/2024
- 資產淨值
- 25.733 港元 (截至 20/11/2024)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 0.400 (20/11/2024)
- 總資產(百萬元)
- 10.293 港元 (20/11/2024)
附加數據
- 管理費
-
首7.8億港元為每年0.89%
其餘為每年0.99%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Flow Traders Hong Kong Limited
- 基金經理
-
中銀國際英國保誠資產管理有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。