相關資產︰
iBoxx ABF泛亞洲指數
資產淨值 (截至29/08/2024)︰
111.127
溢價 +0.07%
沛富基金為交易所買賣基金(「ETF」),投資目標旨在追蹤iBoxx ABF泛亞洲指數(「指數」)的表現( 扣除費用及開支前)。基金經理尋求通過採取分層抽樣的方式,投資於一個能代表指數的投資組合,從而達致符合指數的特點及回報的投資目標。
美元
美元
10
1,112
每半年一次
允許
實物
不適用
07/07/2005
首10億美元為每年0.13%
第10-12.5億美元為每年0.12%
第12.6-15.0億美元為每年0.11%
其餘為每年0.10%
全數減免
Flow Traders Hong Kong Limited
滙豐證券經紀(亞洲)有限公司
Jane Street Asia Trading Limited
道富環球投資管理新加坡有限公司
備註︰
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資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。