11/09/2024 16:03
《神州基金》「不賺錢不收費」，南方基金一產品退逾三千萬管理費
《經濟通通訊社１１日專訊》作為全國首隻提出「不賺錢不收管理費」的公募產品，南方瑞合三年定開ＬＯＦ近日發布公告稱，根據合同約定，在每個封閉期的最後一日（本次是２０２４年９月５日），若基金份額的期末淨值小於或等於期初淨值，則該封閉期及前一開放期（２０２１年９月６日至２０２４年９月５日）內的管理費於２０２４年９月５日全額返還至基金資產。 由於９月５日該基金的累計淨值為１﹒５７９９元（人民幣．下同），小於２０２１年９月１５日的累計淨值１﹒７４５６元，因此南方基金決定退還２０２１年中至２０２４年中的封閉期管理費３４４７萬元。 公開資料顯示，南方瑞合成立於２０１８年９月６日，採用三年封閉運作、三年內定期開放的運作模式，並在固定管理費的基礎上率先進行創新。即若封閉期收益率為正，收取每年１﹒５％的固定管理費，否則不收取管理費，通俗而言就是「賺錢才收管理費，多賺不多收」。 有基金評價人士表示，南方瑞合可以被稱作首隻設立賺錢ＫＰＩ的基金，不賺錢不收管理費，而且對於賺錢的定義是「扣掉管理費後依然賺錢」。日前，這隻基金又切實踐行了合同約定，返還了過去三年的管理費。這個案例在公募市場尤其費率領域具有重要意義。退還管理費的舉動標誌著基金「退錢」從合約走向現實。（ｌｃ）
11/09/2024 16:10
《ＡＨ互動》Ｈ股股價及升跌一覽
Ｈ股股價及升跌一覽 時間１６：１０ ＝＝＝＝＝＝＝ 公司名稱 Ｈ股編號╱Ａ股編號 Ｈ股全日收◎ 升跌幅＃ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 第一拖拉機股 （０００３８╱滬６０１０３８） ６﹒９４ －１﹒８４％ 四川成渝高速 （００１０７╱滬６０１１０７） ３﹒１８ ０﹒００％ 青島啤酒股份 （００１６８╱滬６００６００） ４１﹒９５ ０﹒１２％ 江蘇寧滬高速 （００１７７╱滬６００３７７） ７﹒４１ －１﹒８５％ 京城機電股份 （００１８７╱滬６００８６０） １﹒９４ －１﹒０２％ 中船防務 （００３１７╱滬６００６８５） １３﹒１８ －１﹒２０％ 馬鞍山鋼鐵股 （００３２３╱滬６００８０８） ０﹒８６ －２﹒２７％ 上海石油化工 （００３３８╱滬６００６８８） １﹒００ －０﹒９９％ 鞍鋼股份 （００３４７╱深０００８９８） １﹒０１ －０﹒９８％ 江西銅業股份 （００３５８╱滬６００３６２） １１﹒８８ ０﹒１７％ 中國石油化工 （００３８６╱滬６０００２８） ４﹒２８ －２﹒９５％ 中國中鐵 （００３９０╱滬６０１３９０） ３﹒１０ －０﹒６４％ 廣深鐵路股份 （００５２５╱滬６０１３３３） １﹒９０ －４﹒０４％ 深圳高速公路 （００５４８╱滬６００５４８） ６﹒２７ －２﹒０３％ 南京熊貓電子 （００５５３╱滬６００７７５） ２﹒２０ －１﹒３５％ 鄭煤機 （００５６４╱滬６０１７１７） ８﹒１９ －０﹒８５％ 山東墨龍 （００５６８╱深００２４９０） ０﹒８０ －２﹒４４％ 北京北辰實業 （００５８８╱滬６０１５８８） ０﹒５９ １﹒７２％ 中國外運 （００５９８╱滬６０１５９８） ３﹒３５ ２﹒１３％ 中國東方航空 （００６７０╱滬６００１１５） １﹒８９ －３﹒５７％ 山東新華製藥 （００７１９╱深０００７５６） ５﹒１５ －０﹒５８％ 中國電信 （００７２８╱滬６０１７２８） ４﹒２７ －２﹒０６％ 中國國航 （００７５３╱滬６０１１１１） ３﹒１２ －０﹒６４％ 中興通訊 （００７６３╱深００００６３） １４﹒８０ －０﹒４０％ 新華文軒 （００８１１╱滬６０１８１１） ８﹒９０ －１﹒９８％ 中國石油股份 （００８５７╱滬６０１８５７） ５﹒６１ －１﹒４１％ 白雲山 （００８７４╱滬６００３３２） １７﹒２０ ０﹒００％ 中國海洋石油 （００８８３╱滬６００９３８） １８﹒７２ －２﹒３０％ 東江環保 （００８９５╱深００２６７２） １﹒４０ ０﹒００％ 華能國際電力 （００９０２╱滬６０００１１） ４﹒０５ －２﹒４１％ 海螺水泥 （００９１４╱滬６００５８５） １６﹒３２ ０﹒７４％ 龍源電力 （００９１６╱深００１２８９） ５﹒３１ －３﹒８０％ 海信家電 （００９２１╱深０００９２１） ２１﹒５０ ５﹒６５％ 建設銀行 （００９３９╱滬６０１９３９） ５﹒３３ －１﹒４８％ 中國移動 （００９４１╱滬６００９４１） ７０﹒２５ －１﹒３３％ 新天綠色能源 （００９５６╱滬６００９５６） ３﹒０１ －０﹒９９％ 中芯國際 （００９８１╱滬６８８９８１） １５﹒３８ －１﹒４１％ 大唐發電 （００９９１╱滬６０１９９１） １﹒３３ －２﹒２１％ 安徽皖通高速 （００９９５╱滬６０００１２） ８﹒３３ －２﹒５７％ 中信銀行 （００９９８╱滬６０１９９８） ４﹒３２ －１﹒８２％ 中石化油服 （０１０３３╱滬６００８７１） ０﹒４９ －２﹒０２％ 重慶鋼鐵股份 （０１０５３╱滬６０１００５） ０﹒５７ ０﹒００％ 中國南方航空 （０１０５５╱滬６０００２９） ２﹒５４ －１﹒１７％ 浙江世寶 （０１０５７╱深００２７０３） ２﹒０２ －０﹒４９％ 天津創業環保 （０１０６５╱滬６００８７４） ２﹒７３ －２﹒１５％ 華電國際電力 （０１０７１╱滬６０００２７） ３﹒６６ －２﹒６６％ 東方電氣 （０１０７２╱滬６００８７５） ７﹒６７ －１﹒９２％ 中國神華 （０１０８８╱滬６０１０８８） ２９﹒７０ －０﹒６７％ 凱盛新能 （０１１０８╱滬６００８７６） ３﹒７５ －１﹒０６％ 中遠海能 （０１１３８╱滬６０００２６） ７﹒１７ －３﹒５０％ 中聯重科 （０１１５７╱深０００１５７） ３﹒７７ ０﹒５３％ 兗礦能源 （０１１７１╱滬６００１８８） ９﹒０５ －１﹒７４％ 中國鐵建 （０１１８６╱滬６０１１８６） ４﹒２４ －１﹒６２％ 比亞迪股份 （０１２１１╱深００２５９４） ２４０﹒２０ １﹒６９％ 農業銀行 （０１２８８╱滬６０１２８８） ３﹒４０ －３﹒６８％ 綠色動力環保 （０１３３０╱滬６０１３３０） ２﹒９１ －２﹒３５％ 新華保險 （０１３３６╱滬６０１３３６） １５﹒８４ －０﹒６３％ 中國人民保險 （０１３３９╱滬６０１３１９） ２﹒９４ －２﹒６５％ 華虹半導體 （０１３４７╱滬６８８３４７） １５﹒２２ －０﹒２６％ 復旦張江 （０１３４９╱滬６８８５０５） １﹒７３ ０﹒００％ 中州證券 （０１３７５╱滬６０１３７５） １﹒０３ ０﹒９８％ 上海復旦 （０１３８５╱滬６８８３８５） ９﹒６７ －０﹒５１％ 工商銀行 （０１３９８╱滬６０１３９８） ４﹒１１ －２﹒１４％ 國聯證券 （０１４５６╱滬６０１４５６） ２﹒８０ ０﹒３６％ 麗珠醫藥 （０１５１３╱深０００５１３） ２５﹒００ ０﹒４０％ 紅星美凱龍 （０１５２８╱滬６０１８２８） １﹒０６ －１﹒８５％ 中國中冶 （０１６１８╱滬６０１６１８） １﹒１９ －１﹒６５％ 大眾公用 （０１６３５╱滬６００６３５） １﹒２５ ０﹒８１％ 郵儲銀行 （０１６５８╱滬６０１６５８） ３﹒９５ －２﹒２３％ 中國中車 （０１７６６╱滬６０１７６６） ４﹒２２ －２﹒０９％ 贛鋒鋰業 （０１７７２╱深００２４６０） １６﹒９４ ９﹒０１％ 廣發証券 （０１７７６╱深０００７７６） ６﹒７２ ０﹒４５％ 山東黃金 （０１７８７╱滬６００５４７） １４﹒３２ ３﹒７７％ 中國交通建設 （０１８００╱滬６０１８００） ３﹒８９ －１﹒２７％ 晨鳴紙業 （０１８１２╱深０００４８８） １﹒４４ －０﹒６９％ 中廣核電力 （０１８１６╱深００３８１６） ２﹒６９ －４﹒６１％ 春立醫療 （０１８５８╱滬６８８２３６） ６﹒７２ ０﹒３０％ 君實生物 （０１８７７╱滬６８８１８０） １０﹒４６ ０﹒３８％ 中國中免 （０１８８０╱滬６０１８８８） ４０﹒１０ ０﹒２５％ 中煤能源 （０１８９８╱滬６０１８９８） ８﹒０９ －２﹒８８％ 中遠海控 （０１９１９╱滬６０１９１９） ９﹒６０ －１﹒３４％ 重慶銀行 （０１９６３╱滬６０１９６３） ４﹒６７ －２﹒５１％ 民生銀行 （０１９８８╱滬６０００１６） ２﹒６４ －１﹒４９％ 金隅集團 （０２００９╱滬６０１９９２） ０﹒５５ －１﹒７９％ 浙商銀行 （０２０１６╱滬６０１９１６） １﹒９２ －２﹒０４％ 中集集團 （０２０３９╱深００００３９） ４﹒９２ －２﹒５７％ 中鋁國際 （０２０６８╱滬６０１０６８） １﹒５３ －０﹒６５％ 復星醫藥 （０２１９６╱滬６００１９６） １１﹒７０ －０﹒６８％ 萬科企業 （０２２０２╱深０００００２） ３﹒８４ ０﹒００％ 金風科技 （０２２０８╱深００２２０２） ４﹒４５ －０﹒４５％ 安德利果汁 （０２２１８╱滬６０５１９８） ８﹒０７ ０﹒７５％ 廣汽集團 （０２２３８╱滬６０１２３８） ２﹒２１ －２﹒２１％ 中國平安 （０２３１８╱滬６０１３１８） ３４﹒４０ －０﹒５８％ 長城汽車 （０２３３３╱滬６０１６３３） １１﹒０４ －０﹒１８％ 濰柴動力 （０２３３８╱深０００３３８） １０﹒８６ －１﹒０９％ 藥明康德 （０２３５９╱滬６０３２５９） ３４﹒４０ ６﹒８３％ 億華通 （０２４０２╱滬６８８３３９） ２２﹒８５ ０﹒００％ 中國鋁業 （０２６００╱滬６０１６００） ４﹒４４ －１﹒１１％ 中國太保 （０２６０１╱滬６０１６０１） １９﹒８６ －０﹒７０％ 上海醫藥 （０２６０７╱滬６０１６０７） １０﹒２０ －０﹒５８％ 國泰君安 （０２６１１╱滬６０１２１１） ７﹒９１ ０﹒００％ 中國人壽 （０２６２８╱滬６０１６２８） １１﹒０８ －０﹒５４％ 上海電氣 （０２７２７╱滬６０１７２７） １﹒４７ ０﹒００％ 中遠海發 （０２８６６╱滬６０１８６６） ０﹒８３ ０﹒００％ 遼港股份 （０２８８０╱滬６０１８８０） ０﹒５９ －１﹒６７％ 中海油田服務 （０２８８３╱滬６０１８０８） ６﹒２４ －２﹒５０％ 紫金礦業 （０２８９９╱滬６０１８９９） １３﹒７８ －０﹒２９％ 交通銀行 （０３３２８╱滬６０１３２８） ５﹒１４ －１﹒９１％ 泰格醫藥 （０３３４７╱深３００３４７） ２５﹒８５ －０﹒３９％ 秦港股份 （０３３６９╱滬６０１３２６） １﹒９０ －９﹒０９％ 福耀玻璃 （０３６０６╱滬６００６６０） ４５﹒３０ ０﹒１１％ 重慶農村商業 （０３６１８╱滬６０１０７７） ３﹒６０ －２﹒９６％ 弘業期貨 （０３６７８╱深００１２３６） １﹒５４ ４﹒０５％ 康龍化成 （０３７５９╱深３００７５９） ９﹒３７ ４﹒４６％ 青島銀行 （０３８６６╱深００２９４８） ２﹒２０ －２﹒６５％ 時代電氣 （０３８９８╱滬６８８１８７） ２６﹒２５ ４﹒１７％ 中金公司 （０３９０８╱滬６０１９９５） ８﹒１３ －１﹒３３％ 東方證券 （０３９５８╱滬６００９５８） ３﹒２８ －０﹒３０％ 招商銀行 （０３９６８╱滬６０００３６） ２９﹒０５ ０﹒５２％ 中國通號 （０３９６９╱滬６８８００９） ２﹒５３ －１﹒５６％ 中國銀行 （０３９８８╱滬６０１９８８） ３﹒２９ －２﹒０８％ 洛陽鉬業 （０３９９３╱滬６０３９９３） ５﹒４７ －０﹒３６％ 中國能源建設 （０３９９６╱滬６０１８６８） ０﹒７６ －１﹒３０％ 中信証券 （０６０３０╱滬６０００３０） １１﹒５０ ０﹒１７％ 中信建投証券 （０６０６６╱滬６０１０６６） ５﹒１６ －０﹒３９％ 招商證券 （０６０９９╱滬６００９９９） ５﹒８９ －０﹒５１％ 昭衍新藥 （０６１２７╱滬６０３１２７） ６﹒８０ ３﹒５０％ 百濟神州 （０６１６０╱滬６８８２３５） １２５﹒１０ ７﹒６６％ 光大證券 （０６１７８╱滬６０１７８８） ４﹒８６ －１﹒０２％ 康希諾生物 （０６１８５╱滬６８８１８５） １９﹒４０ ３﹒０８％ 鄭州銀行 （０６１９６╱深００２９３６） ０﹒７１ －２﹒７４％ 青島港 （０６１９８╱滬６０１２９８） ５﹒２９ －１﹒１２％ 華新水泥 （０６６５５╱滬６００８０１） ６﹒３１ －２﹒６２％ 金力永磁 （０６６８０╱深３００７４８） ５﹒１８ １﹒３７％ 海爾智家 （０６６９０╱滬６００６９０） ２３﹒７５ ３﹒９４％ 申萬宏源 （０６８０６╱深０００１６６） １﹒３６ －０﹒７３％ 中國光大銀行 （０６８１８╱滬６０１８１８） ２﹒２５ －１﹒３２％ 凱萊英 （０６８２１╱深００２８２１） ４０﹒４０ ３﹒５９％ 昊海生物科技 （０６８２６╱滬６８８３６６） ３０﹒８０ ０﹒３３％ 海通證券 （０６８３７╱滬６００８３７） ３﹒６３ ０﹒００％ 福萊特玻璃 （０６８６５╱滬６０１８６５） １０﹒５２ ３﹒９５％ 長飛光纖光纜 （０６８６９╱滬６０１８６９） ７﹒６８ ０﹒３９％ 中國銀河 （０６８８１╱滬６０１８８１） ４﹒１４ －０﹒４８％ ＨＴＳＣ （０６８８６╱滬６０１６８８） ８﹒２５ －１﹒２０％ 天齊鋰業 （０９６９６╱深００２４６６） ２１﹒００ １３﹒１５％ 諾誠健華 （０９９６９╱滬６８８４２８） ５﹒５０ ３﹒９７％ 海普瑞 （０９９８９╱深００２３９９） ３﹒２５ －１﹒５２％ 榮昌生物 （０９９９５╱滬６８８３３１） １２﹒７０ ４﹒９６％ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ◎ 港元 ＃ 與上個交易日收市價比較 上述報價只供參考用