ETF 比較
資產類別
名稱
相關資產 恒生指數  
相關資料 詳情  
資產淨值 20.648 港元
(截至26/09/2024)
 
溢價/折讓率 +3.35%  
已發行之基金單位(百萬) 7,800.993
(截至26/09/2024)
 
總資產(百萬元) 161,071.477 港元
(截至26/09/2024 )
 
回報表現
1個月 14.27%  
3個月 10.42%  
6個月 24.31%  
1年 16%  
3年 -12.46%  
ETF 簡介
基準貨幣 港元  
交易貨幣 港元  
交易單位 500  
ETF 類型 實物  
派息政策 每半年一次  
上市日期 12/11/1999  
管理費 最高每年0.045%  
股票印花稅 全數減免  
莊家 Barclays Bank PLC
法國巴黎證券(亞洲)有限公司
Citadel Securities (Hong Kong) Limited
花旗環球金融亞洲有限公司
中信里昂證券有限公司
Eclipse Options (HK) Limited
Flow Traders Hong Kong Limited
Graviton Research Capital (Singapore) Pte. Ltd.
滙豐證券經紀(亞洲)有限公司
IMC Asia Pacific Limited
 
基金經理 恒生投資管理有限公司  
備註: 基金概覽之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 27/09/2024 16:40
  周息率之更新時間均延遲最少15分鐘
  價格表現不含派息,資料更新時間為 27/09/2024 08:02
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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