代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
02828 | 恒生中国企业 | 恒生中国企业指数 | HKD 66.720 | -1.418% | 33.37亿 | 240.21亿 | -1.48% | 详情 | 报价 | |
03188 | 华夏沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 40.180 | +0.853% | 6.72千万 | 147.36亿 | +0.75% | 详情 | 报价 | |
02823 | 安硕A50 | 富时中国A50指数 | HKD 12.880 | +0.546% | 4.71千万 | 175.94亿 | +0.30% | 详情 | 报价 | |
02822 | 南方A50 | 富时中国A50指数 | HKD 12.160 | 0.000% | 3.02千万 | 89.44亿 | +0.12% | 详情 | 报价 | |
02801 | 安硕中国 | MSCI中国指数 | HKD 19.270 | -1.784% | 6.57百万 | 116.49亿 | -1.50% | 详情 | 报价 | |
02845 | GX中国电车 | Solactive中国电动车及电池指数NTR | HKD 71.100 | +1.950% | 2.52百万 | 12.55亿 | +0.45% | 详情 | 报价 | |
02806 | GX中国消费 创1个月低 | Solactive中国消费品牌指数NTR | HKD 42.220 | -0.752% | 2.16百万 | 3.42亿 | -1.61% | 详情 | 报价 | |
83188 | 华夏沪深三百-R | 沪深300指数 | RMB 37.120 | +0.162% | 1.92百万 | 136.14亿 | +0.11% | 详情 | 报价 | |
82822 | 南方A50-R | 富时中国A50指数 | RMB 11.330 | +0.890% | 1.64百万 | 83.33亿 | +0.31% | 详情 | 报价 | |
82846 | 安硕沪深三百-R | 沪深300指数 | RMB 23.760 | +0.169% | 1.44百万 | 32.19亿 | +0.04% | 详情 | 报价 | |
03147 | X南方中创业 | 深圳创业板指数 | HKD 6.745 | +0.148% | 1.23百万 | 2.51亿 | -0.37% | 详情 | 报价 | |
02809 | GX中国洁能 创1个月高 | Solactive中国清洁能源指数NTR | HKD 77.460 | +1.176% | 1.04百万 | 5.38亿 | +0.71% | 详情 | 报价 | |
03151 | PP科创50 | 上证科创板50成份指数 | HKD 4.930 | -0.162% | 88.34万 | 2.82亿 | -0.72% | 详情 | 报价 | |
02807 | GX中国机智 | FactSet中国机械人及人工智能指数 | HKD 41.840 | -0.048% | 84.15万 | 1.19亿 | -1.83% | 详情 | 报价 | |
03191 | GX中国半导 | FactSet中国半导体指数 | HKD 31.300 | -0.761% | 67.73万 | 3.66亿 | -1.12% | 详情 | 报价 | |
03416 | A GX国指备兑 | 备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 10.520 | -0.095% | 46.82万 | 2.52千万 | +0.32% | 详情 | 报价 | |
02820 | GX中国生科 | Solactive中国生物科技指数NTR | HKD 43.840 | -0.814% | 45.90万 | 3.62亿 | -1.12% | 详情 | 报价 | |
03109 | 南方科创板50 | 上证科创板50成份指数 | HKD 6.740 | 0.000% | 39.22万 | 4.38千万 | -0.43% | 详情 | 报价 | |
82823 | 安硕A50-R | 富时中国A50指数 | RMB 11.980 | +0.251% | 39.19万 | 163.65亿 | +0.32% | 详情 | 报价 | |
03003 | 南方明晟A50 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | HKD 4.840 | +0.498% | 38.84万 | 3.37千万 | -0.02% | 详情 | 报价 | |
03134 | 南方太阳能 | 中证光伏产业指数 | HKD 4.562 | +2.517% | 33.97万 | 4.43千万 | +1.88% | 详情 | 报价 | |
02803 | PP中国基石 创1个月低 | 中证财新锐联基石经济指数 | HKD 8.275 | -0.720% | 31.06万 | 5.59亿 | -0.71% | 详情 | 报价 | |
02812 | 三星中国龙网 | 中证全球中国互联网指数 | HKD 10.320 | -3.280% | 30.98万 | 1.27亿 | -3.52% | 详情 | 报价 | |
03190 | 富邦沪深港高股息 | 恒生沪深港(特选企业)高股息率指数 | HKD 11.740 | -0.593% | 30.83万 | 1.03亿 | -0.90% | 详情 | 报价 | |
02846 | 安硕沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 25.480 | -0.078% | 27.56万 | 34.53亿 | -0.23% | 详情 | 报价 | |
82828 | 恒生中国企业-R | 恒生中国企业指数 | RMB 61.960 | -1.713% | 27.23万 | 223.07亿 | -1.61% | 详情 | 报价 | |
09845 | GX中国电车-U | Solactive中国电动车及电池指数NTR | USD 9.090 | +1.849% | 23.88万 | 1.60亿 | +0.28% | 详情 | 报价 | |
83151 | PP科创50-R | 上证科创板50成份指数 | RMB 4.582 | -0.348% | 23.50万 | 2.63亿 | -0.72% | 详情 | 报价 | |
83128 | 恒生A股龙头-R | 恒生A股行业龙头指数 | RMB 47.960 | -0.704% | 22.54万 | 1.36亿 | +1.11% | 详情 | 报价 | |
03173 | PP中新经济 | 中证财新锐联新动能指数 | HKD 6.460 | +0.311% | 19.46万 | 8.40亿 | +0.29% | 详情 | 报价 | |
09806 | GX中国消费-U 创1个月低 | Solactive中国消费品牌指数NTR | USD 5.370 | -0.739% | 18.41万 | 4.35千万 | -2.29% | 详情 | 报价 | |
09191 | GX中国半导-U | FactSet中国半导体指数 | USD 4.012 | -0.545% | 8.97万 | 4.69千万 | -1.04% | 详情 | 报价 | |
02839 | 华夏A50 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | HKD 21.560 | +0.466% | 3.23万 | 4.07亿 | +0.26% | 详情 | 报价 | |
03111 | 易方达A50 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | HKD 2.072 | +0.583% | 3.19万 | 6.63千万 | +0.19% | 详情 | 报价 | |
09809 | GX中国洁能-U 创1个月高 | Solactive中国清洁能源指数NTR | USD 9.900 | +1.020% | 3.18万 | 6.88千万 | +0.50% | 详情 | 报价 | |
03128 | 恒生A股龙头 | 恒生A股行业龙头指数 | HKD 51.420 | -1.001% | 2.57万 | 1.46亿 | +0.81% | 详情 | 报价 | |
09151 | PP科创50-U | 上证科创板50成份指数 | USD 0.630 | +0.478% | 2.48万 | 3.61千万 | -0.94% | 详情 | 报价 | |
82839 | 华夏A50-R | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | RMB 20.080 | +0.551% | 2.01万 | 3.80亿 | +0.42% | 详情 | 报价 | |
02815 | GX中国小巨人 | Solactive中国小巨人指数 | HKD 43.100 | -0.874% | 1.93万 | 5.34千万 | -2.04% | 详情 | 报价 | |
02841 | GX中国医疗科技 | Solactive中国医疗科技指数 | HKD 41.360 | -0.337% | 1.70万 | 2.69千万 | -0.78% | 详情 | 报价 | |
09807 | GX中国机智-U 创1个月低 | FactSet中国机械人及人工智能指数 | USD 5.335 | -0.466% | 1.66万 | 1.52千万 | -2.27% | 详情 | 报价 | |
09820 | GX中国生科-U | Solactive中国生物科技指数NTR | USD 5.590 | -0.887% | 1.20万 | 4.61千万 | -1.57% | 详情 | 报价 | |
09801 | 安硕中国-U | MSCI中国指数 | USD 2.472 | -1.905% | 1.17万 | 14.94亿 | -1.32% | 详情 | 报价 | |
03124 | GX中国电商物流 | FactSet中国电子商务及物流指数(净总回报) | HKD 43.300 | -1.051% | 1.08万 | 6.50百万 | -1.53% | 详情 | 报价 | |
09826 | GX中国云算-U 创1个月低 | Solactive中国云端运算指数NTR | USD 5.190 | -1.143% | 9,144.75 | 3.17千万 | -2.46% | 详情 | 报价 | |
09846 | 安硕沪深三百-U | 沪深300指数 | USD 3.270 | +0.184% | 3,610.20 | 4.43亿 | 0.00% | 详情 | 报价 | |
03155 | A嘉实生活科技 | 生活科技-主动式管理投资策略 | HKD 39.940 | -0.647% | 669.80 | 2.00百万 | -0.81% | 详情 | 报价 | |
02811 | 海通沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 13.600 | 0.000% | 0.000 | 2.72千万 | +0.05% | 详情 | 报价 | |
02826 | GX中国云算 | Solactive中国云端运算指数NTR | HKD 40.760 | -0.827% | 0.000 | 2.49亿 | -1.89% | 详情 | 报价 | |
02827 | 标智沪深300 | 沪深300指数 | HKD 32.820 | +0.183% | 0.000 | 7.48亿 | -0.25% | 详情 | 报价 | |
02832 | 博时科创50 | 上证科创板50成份指数 | HKD 5.270 | 0.000% | 0.000 | 5.27百万 | -0.53% | 详情 | 报价 | |
02838 | 恒生富时中国50 | 富时中国50指数 | HKD 123.300 | -1.162% | 0.000 | 8.76千万 | -2.16% | 详情 | 报价 | |
02843 | 东汇A50 | 富时中国A50指数 | HKD 13.420 | 0.000% | 0.000 | 1.34千万 | -0.64% | 详情 | 报价 | |
03005 | X南方中五百 | 中证500指数 | HKD 15.520 | +0.194% | 0.000 | 1.86千万 | -0.56% | 详情 | 报价 | |
03007 | TR富时50 | 富时中国50指数 | HKD 217.600 | -0.911% | 0.000 | 3.05百万 | -0.76% | 详情 | 报价 | |
03024 | 标智上证50 | 上证50指数 | HKD 22.840 | 0.000% | 0.000 | 9.14百万 | -1.96% | 详情 | 报价 | |
03031 | 海通AESG | MSCI中国A股ESG通用指数 | HKD 8.145 | +0.123% | 0.000 | 5.29千万 | -0.07% | 详情 | 报价 | |
03038 | 恒生A股低碳 | 恒生A股通低碳精选指数 | HKD 24.100 | 0.000% | 0.000 | 1.23亿 | +0.25% | 详情 | 报价 | |
03040 | GX中国 | MSCI中国指数 | HKD 26.280 | -1.573% | 0.000 | 67.01亿 | -1.49% | 详情 | 报价 | |
03050 | GX中国全球领导 | FactSet中国全球领导指数 | HKD 39.060 | -0.204% | 0.000 | 1.95千万 | -1.96% | 详情 | 报价 | |
03058 | AGX中国创新者 | 创新业务-主动式管理投资策略 | HKD 29.680 | -0.469% | 0.000 | 1.48千万 | -1.01% | 详情 | 报价 | |
03108 | 嘉实ESG领 | 中证智选300 ESG领先指数 | HKD 7.465 | 0.000% | 0.000 | 4.48千万 | -0.88% | 详情 | 报价 | |
03117 | GX中国游戏娱乐 | FactSet中国游戏及娱乐指数(净总回报) | HKD 33.240 | -0.479% | 0.000 | 8.31百万 | -1.53% | 详情 | 报价 | |
03118 | 嘉实明晟A股 | MSCI中国A股在岸指数 | HKD 13.770 | 0.000% | 0.000 | 3.30千万 | +0.58% | 详情 | 报价 | |
03129 | 中银大湾气候 | 标普中银香港大湾区净零2050气候转型指数 | HKD 8.275 | -0.958% | 0.000 | 9.52千万 | -1.64% | 详情 | 报价 | |
03130 | 恒生沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 20.080 | 0.000% | 0.000 | 5.42千万 | -0.11% | 详情 | 报价 | |
03167 | 工银南方中国 | 标普新中国行业(A股上限)指数 | HKD 52.900 | -1.782% | 0.000 | 4.81亿 | -1.69% | 详情 | 报价 | |
03182 | 标智新经济ESG | 纳斯达克中国新经济公司50 ESG指数 | HKD 9.185 | -1.765% | 0.000 | 7.16百万 | -3.09% | 详情 | 报价 | |
03189 | 易方达白酒 | 中证白酒指数(净收益版本) | HKD 1.912 | -0.209% | 0.000 | 3.25千万 | +0.05% | 详情 | 报价 | |
03193 | 南方中证5G | 中证5G通信主题指数 | HKD 5.125 | -0.097% | 0.000 | 5.13百万 | -0.29% | 详情 | 报价 | |
09031 | 海通AESG-U | MSCI中国A股ESG通用指数 | USD 1.042 | 0.000% | 0.000 | 6.77百万 | -0.19% | 详情 | 报价 | |
09040 | GX中国-U | MSCI中国指数 | USD 3.364 | -1.810% | 0.000 | 8.58亿 | -1.55% | 详情 | 报价 | |
09167 | 工银南方中国-U | 标普新中国行业(A股上限)指数 | USD 6.800 | -1.163% | 0.000 | 6.19千万 | -1.33% | 详情 | 报价 | |
09173 | PP中新经济-U | 中证财新锐联新动能指数 | USD 0.826 | 0.000% | 0.000 | 1.07亿 | +0.12% | 详情 | 报价 | |
09803 | PP中国基石-U | 中证财新锐联基石经济指数 | USD 1.068 | 0.000% | 0.000 | 7.21千万 | +0.09% | 详情 | 报价 | |
09812 | 三星中国龙网-U | 中证全球中国互联网指数 | USD 1.326 | -3.070% | 0.000 | 1.63千万 | -3.21% | 详情 | 报价 | |
09839 | 华夏A50-U | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | USD 2.758 | +0.291% | 0.000 | 5.21千万 | +0.11% | 详情 | 报价 | |
82811 | 海通沪深三百-R | 沪深300指数 | RMB 12.650 | 0.000% | 0.000 | 2.53千万 | +0.07% | 详情 | 报价 | |
82832 | 博时科创50-R | 上证科创板50成份指数 | RMB 4.874 | -0.082% | 0.000 | 4.87百万 | -1.08% | 详情 | 报价 | |
82843 | 东汇A50-R | 富时中国A50指数 | RMB 12.480 | 0.000% | 0.000 | 1.25千万 | -0.57% | 详情 | 报价 | |
83005 | X南方中五百-R | 中证500指数 | RMB 14.570 | 0.000% | 0.000 | 1.75千万 | +0.38% | 详情 | 报价 | |
83031 | 海通AESG-R | MSCI中国A股ESG通用指数 | RMB 7.575 | +0.066% | 0.000 | 4.92千万 | -0.07% | 详情 | 报价 | |
83038 | 恒生A股低碳-R | 恒生A股通低碳精选指数 | RMB 22.400 | 0.000% | 0.000 | 1.14亿 | +0.21% | 详情 | 报价 | |
83108 | 嘉实ESG领-R | 中证智选300 ESG领先指数 | RMB 6.935 | -0.144% | 0.000 | 4.16千万 | -0.96% | 详情 | 报价 | |
83111 | 易方达A50-R | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | RMB 1.924 | +0.313% | 0.000 | 6.16千万 | +0.05% | 详情 | 报价 | |
83118 | 嘉实明晟A股-R | MSCI中国A股在岸指数 | RMB 12.750 | 0.000% | 0.000 | 3.06千万 | +0.16% | 详情 | 报价 | |
83129 | 中银大湾气候-R | 标普中银香港大湾区净零2050气候转型指数 | RMB 7.690 | -0.966% | 0.000 | 8.84千万 | -1.71% | 详情 | 报价 | |
83130 | 恒生沪深三百-R | 沪深300指数 | RMB 18.810 | 0.000% | 0.000 | 5.08千万 | +0.62% | 详情 | 报价 | |
83147 | X南方中创业-R | 深圳创业板指数 | RMB 6.285 | 0.000% | 0.000 | 2.34亿 | -0.17% | 详情 | 报价 | |
83167 | 工银南方中国-R | 标普新中国行业(A股上限)指数 | RMB 49.440 | -1.080% | 0.000 | 4.50亿 | -1.20% | 详情 | 报价 | |
83189 | 易方达白酒-R | 中证白酒指数(净收益版本) | RMB 1.780 | -0.559% | 0.000 | 3.03千万 | +0.17% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 29/05/2024 16:05 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 29/05/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |