代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
02800 | 盈富基金 | 恒生指数 | HKD 17.200 | 0.000% | 0.000 | 1,238.57亿 | -0.06% | 详情 | 报价 | |
02825 | 标智香港100 | 中证香港100指数 | HKD 18.380 | 0.000% | 0.000 | 15.56亿 | -0.59% | 详情 | 报价 | |
02835 | 辉立香港新股 | Solactive香港新股指数(净总回报) | HKD 7.000 | 0.000% | 0.000 | 5.81千万 | -1.06% | 详情 | 报价 | |
02837 | GX恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 4.114 | 0.000% | 0.000 | 24.62亿 | +0.22% | 详情 | 报价 | |
03012 | 东汇香港35 | 恒生香港35指数 | HKD 13.160 | 0.000% | 0.000 | 6.58百万 | -0.57% | 详情 | 报价 | |
03029 | GX恒生ESG | 恒指ESG增强指数 | HKD 3.042 | 0.000% | 0.000 | 9.13百万 | -1.52% | 详情 | 报价 | |
03032 | 恒生科技ETF | 恒生科技指数 | HKD 3.336 | 0.000% | 0.000 | 23.89亿 | +0.12% | 详情 | 报价 | |
03033 | 南方恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 3.286 | 0.000% | 0.000 | 265.37亿 | -0.12% | 详情 | 报价 | |
03037 | 南方恒指ETF | 恒生指数 | HKD 17.230 | 0.000% | 0.000 | 13.04亿 | -0.01% | 详情 | 报价 | |
03039 | 易方达恒指ESG | 恒指ESG增强指数(总回报) | HKD 2.306 | 0.000% | 0.000 | 5.54亿 | -0.09% | 详情 | 报价 | |
03067 | 安硕恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 7.045 | 0.000% | 0.000 | 87.88亿 | +0.14% | 详情 | 报价 | |
03069 | 华夏恒生生科 | 恒生香港上市生物科技指数 | HKD 7.875 | 0.000% | 0.000 | 6.74亿 | -0.27% | 详情 | 报价 | |
03070 | 平安香港高息股 | 中证香港红利指数 | HKD 28.720 | 0.000% | 0.000 | 10.07亿 | +0.62% | 详情 | 报价 | |
03088 | 华夏恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 4.248 | 0.000% | 0.000 | 15.05亿 | 0.00% | 详情 | 报价 | |
03110 | GX恒生高股息率 | 恒生高股息率指数 | HKD 21.500 | 0.000% | 0.000 | 36.25亿 | +0.71% | 详情 | 报价 | |
03115 | 安硕恒生指数 | 恒生指数 | HKD 61.560 | 0.000% | 0.000 | 14.00亿 | -0.21% | 详情 | 报价 | |
03136 | 恒指ESGETF | 恒指ESG增强精选指数 | HKD 8.400 | 0.000% | 0.000 | 1.26千万 | +0.08% | 详情 | 报价 | |
03403 | 华夏恒ESG | 恒指 ESG 增强指数(净总回报指数) | HKD 33.980 | 0.000% | 0.000 | 70.51亿 | -0.23% | 详情 | 报价 | |
03419 | A GX恒指备兑 | 备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 9.820 | 0.000% | 0.000 | 3.54千万 | +1.10% | 详情 | 报价 | |
03432 | 南方港股通 | MSCI港股通精选指数(净总回报) | HKD 72.460 | 0.000% | 0.000 | 3.99千万 | -0.06% | 详情 | 报价 | |
03437 | 博时央企红利 | 中证国新港股通央企红利指数 | HKD 8.845 | 0.000% | 0.000 | 9.55千万 | +0.50% | 详情 | 报价 | |
09067 | 安硕恒生科技-U | 恒生科技指数 | USD 0.905 | 0.000% | 0.000 | 11.29亿 | +0.11% | 详情 | 报价 | |
09069 | 华夏恒生生科-U | 恒生香港上市生物科技指数 | USD 1.010 | 0.000% | 0.000 | 8.65千万 | -0.30% | 详情 | 报价 | |
09088 | 华夏恒生科技-U | 恒生科技指数 | USD 0.544 | 0.000% | 0.000 | 1.93亿 | -0.18% | 详情 | 报价 | |
09115 | 安硕恒生指数-U | 恒生指数 | USD 7.910 | 0.000% | 0.000 | 1.80亿 | -0.20% | 详情 | 报价 | |
09403 | 华夏恒ESG-U | 恒指 ESG 增强指数(净总回报指数) | USD 4.368 | 0.000% | 0.000 | 9.06亿 | -0.05% | 详情 | 报价 | |
09437 | 博时央企红利-U | 中证国新港股通央企红利指数 | USD 1.138 | 0.000% | 0.000 | 1.23千万 | +0.80% | 详情 | 报价 | |
82800 | 盈富基金-R | 恒生指数 | RMB 15.780 | 0.000% | 0.000 | 1,136.32亿 | +0.04% | 详情 | 报价 | |
83012 | 东汇香港35-R | 恒生香港35指数 | RMB 12.080 | 0.000% | 0.000 | 6.04百万 | -0.42% | 详情 | 报价 | |
83069 | 华夏恒生生科-R | 恒生香港上市生物科技指数 | RMB 7.200 | 0.000% | 0.000 | 6.16亿 | -0.58% | 详情 | 报价 | |
83088 | 华夏恒生科技-R | 恒生科技指数 | RMB 3.884 | 0.000% | 0.000 | 13.76亿 | -0.31% | 详情 | 报价 | |
83115 | 安硕恒生指数-R | 恒生指数 | RMB 56.520 | 0.000% | 0.000 | 12.86亿 | +0.34% | 详情 | 报价 | |
83403 | 华夏恒ESG-R | 恒指 ESG 增强指数(净总回报指数) | RMB 31.140 | 0.000% | 0.000 | 64.62亿 | -0.30% | 详情 | 报价 | |
83437 | 博时央企红利-R | 中证国新港股通央企红利指数 | RMB 8.100 | 0.000% | 0.000 | 8.75千万 | +0.41% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 07/08/2024 08:45 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 07/08/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |