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搜寻结果：31 个

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代号	名称	相关资产	按盘价	变动率	成交金额	市值	溢价/折让率	相关资料
03096	Ａ南方美元	美元-主动式管理投资策略	HKD 973.350	+0.005%	2.71千万	11.66亿	+0.07%	详情 \| 报价
03152	Ａ博时港元创1个月高	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,133.400	-0.004%	4.73百万	1.87亿	+0.04%	详情 \| 报价
03137	ＡＧＸ美元创52周高	美元-主动式管理投资策略	HKD 1,138.950	0.000%	2.50百万	13.06亿	+0.24%	详情 \| 报价
03053	Ａ南方港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,190.750	+0.013%	1.89百万	13.37亿	+0.06%	详情 \| 报价
83161	Ａ华夏人民币－Ｒ创1个月高	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,065.800	+0.019%	74.71万	2.72亿	+0.04%	详情 \| 报价
03420	Ａ惠理人民币创52周高	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,186.700	+0.381%	34.18万	1.40亿	+0.31%	详情 \| 报价
03457	Ａ泰康港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,016.000	0.000%	30.26万	4.06百万	+0.08%	详情 \| 报价
03421	Ａ惠理港元创52周高	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,024.700	+0.088%	28.38万	1.84亿	+0.08%	详情 \| 报价
03071	Ａ中金港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,154.850	-0.004%	7.51万	4.73千万	-0.02%	详情 \| 报价
83122	Ａ南方人民币－Ｒ	人民币-主动式管理投资策略	RMB 169.400	+0.059%	5.93万	7.71千万	+0.25%	详情 \| 报价
03471	Ａ华夏港元数创52周高	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,017.200	-0.020%	4.37万	4.27千万	+0.02%	详情 \| 报价
09011	Ａ中金美元－Ｕ创1个月高	美元-主动式管理投资策略	USD 1,247.850	+0.024%	3.62万	8.98千万	+0.02%	详情 \| 报价
09096	Ａ南方美元－Ｕ	美元-主动式管理投资策略	USD 124.450	+0.282%	1,866.75	1.49亿	+0.38%	详情 \| 报价
03011	Ａ中金美元停牌	美元-主动式管理投资策略	HKD 9,783.850	0.000%	0.000	7.04亿	-0.04%	详情 \| 报价
03122	Ａ南方人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 197.600	+0.127%	0.000	8.99千万	-0.03%	详情 \| 报价
03161	Ａ华夏人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,246.550	+0.153%	0.000	3.18亿	+0.04%	详情 \| 报价
03176	Ａ泰康美元创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 8,027.000	+0.062%	0.000	3.21百万	-0.06%	详情 \| 报价
03192	Ａ博时人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,262.100	0.000%	0.000	3.82千万	+0.06%	详情 \| 报价
03196	Ａ博时美元创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 9,077.500	+0.022%	0.000	2.69亿	+0.02%	详情 \| 报价
03461	Ａ华夏人币数创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,177.950	+0.200%	0.000	4.89千万	+0.08%	详情 \| 报价
03472	Ａ华夏美元数创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 4,029.050	+0.065%	0.000	4.19千万	-0.05%	详情 \| 报价
03480	Ａ惠理美元创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 8,132.500	0.000%	0.000	1.40亿	+0.08%	详情 \| 报价
09176	Ａ泰康美元－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 1,024.000	+0.049%	0.000	40.96万	+0.02%	详情 \| 报价
09196	Ａ博时美元－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 1,157.650	0.000%	0.000	3.42千万	+0.07%	详情 \| 报价
09472	Ａ华夏美元数－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 514.050	+0.049%	0.000	5.35百万	+0.04%	详情 \| 报价
09480	Ａ惠理美元－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 1,035.800	+0.005%	0.000	1.79千万	+0.00%	详情 \| 报价
83053	Ａ南方港元－Ｒ创52周低	港元-主动式管理投资策略	RMB 1,023.450	-0.112%	0.000	11.49亿	+0.60%	详情 \| 报价
83192	Ａ博时人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,079.000	0.000%	0.000	3.27千万	+0.05%	详情 \| 报价
83196	Ａ博时美元－Ｒ创52周低	美元-主动式管理投资策略	RMB 7,761.700	-0.025%	0.000	2.30亿	+0.03%	详情 \| 报价
83420	Ａ惠理人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,011.100	0.000%	0.000	1.19亿	-0.04%	详情 \| 报价
83461	Ａ华夏人币数－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,006.750	+0.010%	0.000	4.18千万	0.00%	详情 \| 报价

代号	名称	周息率	1个月	3个月	6个月	1年	3年	相关资料
03192	Ａ博时人民币创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.887%	1.729%	3.877%	8.372%	15.683%	详情 \| 报价
03420	Ａ惠理人民币创52周高	-- 由基金经理酌情决定	0.754%	1.472%	3.702%	--	--	详情 \| 报价
03122	Ａ南方人民币创52周低	1.010 每年一次	0.714%	1.335%	3.136%	7.783%	13.387%	详情 \| 报价
03161	Ａ华夏人民币创52周低	-- 累积	0.692%	1.377%	3.497%	8.372%	--	详情 \| 报价
03461	Ａ华夏人币数创52周低	-- 累积	0.629%	1.419%	3.349%	--	--	详情 \| 报价
03480	Ａ惠理美元创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.563%	1.226%	2.486%	--	--	详情 \| 报价
09096	Ａ南方美元－Ｕ	-- 每年一次	0.445%	0.895%	1.639%	3.808%	14.385%	详情 \| 报价
09011	Ａ中金美元－Ｕ创1个月高	-- 每年一次	0.406%	1.020%	1.924%	4.006%	14.929%	详情 \| 报价
03457	Ａ泰康港元	-- 每月	0.395%	0.644%	1.297%	--	--	详情 \| 报价
09176	Ａ泰康美元－Ｕ创52周低	-- 每月	0.392%	0.937%	1.993%	--	--	详情 \| 报价
03011	Ａ中金美元停牌	-- 每年一次	0.378%	1.105%	2.203%	4.730%	14.993%	详情 \| 报价
03137	ＡＧＸ美元创52周高	-- 每年一次	0.375%	1.259%	2.361%	4.580%	14.547%	详情 \| 报价
03196	Ａ博时美元创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.369%	0.998%	2.273%	4.735%	14.743%	详情 \| 报价
09480	Ａ惠理美元－Ｕ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.368%	1.103%	2.014%	--	--	详情 \| 报价
03096	Ａ南方美元	-- 每年一次	0.361%	1.295%	2.279%	4.506%	14.642%	详情 \| 报价
09472	Ａ华夏美元数－Ｕ创52周低	-- 累积	0.352%	0.983%	1.793%	--	--	详情 \| 报价
03176	Ａ泰康美元创52周低	-- 每月	0.350%	1.147%	2.243%	--	--	详情 \| 报价
09196	Ａ博时美元－Ｕ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.312%	0.987%	1.935%	3.923%	14.860%	详情 \| 报价
03071	Ａ中金港元	-- 每年一次	0.287%	0.663%	1.281%	2.540%	10.647%	详情 \| 报价
03053	Ａ南方港元	-- 每年一次	0.265%	0.626%	1.138%	2.409%	10.309%	详情 \| 报价
03471	Ａ华夏港元数创52周高	-- 累积	0.237%	0.628%	1.063%	--	--	详情 \| 报价
03472	Ａ华夏美元数创52周低	-- 累积	0.233%	0.998%	2.081%	--	--	详情 \| 报价
03421	Ａ惠理港元创52周高	-- 由基金经理酌情决定	0.220%	0.580%	1.166%	--	--	详情 \| 报价
03152	Ａ博时港元创1个月高	-- 由基金经理酌情决定	0.217%	0.657%	1.319%	2.711%	10.851%	详情 \| 报价
83122	Ａ南方人民币－Ｒ	1.063 每年一次	0.178%	0.267%	0.774%	1.075%	--	详情 \| 报价
83192	Ａ博时人民币－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.176%	0.456%	0.705%	1.348%	6.044%	详情 \| 报价
83420	Ａ惠理人民币－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.109%	0.288%	0.592%	--	--	详情 \| 报价
83161	Ａ华夏人民币－Ｒ创1个月高	-- 累积	0.108%	0.353%	0.676%	1.389%	--	详情 \| 报价
83461	Ａ华夏人币数－Ｒ创52周低	-- 累积	0.094%	0.249%	0.424%	--	--	详情 \| 报价
83053	Ａ南方港元－Ｒ创52周低	-- 每年一次	-0.248%	-0.253%	-0.909%	-3.612%	1.859%	详情 \| 报价
83196	Ａ博时美元－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	-0.257%	-0.068%	-0.850%	-2.162%	5.948%	详情 \| 报价

备注：	基金概览之报价延迟最少15分钟，资料更新时间为 18/09/2026 16:40
	周息率之更新时间均延迟最少15分钟
	价格表现不含派息，资料更新时间为 17/09/2026 08:02
	资产净值以发行商最新公布资料为准，每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况，敬请留意。