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搜寻结果：31 个

概览

代号	名称	相关资产	按盘价	变动率	成交金额	市值	溢价/折让率	相关资料
03152	Ａ博时港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,129.100	+0.049%	5.68百万	1.58亿	+0.07%	详情 \| 报价
03053	Ａ南方港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,186.300	+0.030%	2.17百万	13.01亿	+0.05%	详情 \| 报价
03096	Ａ南方美元	美元-主动式管理投资策略	HKD 968.200	-0.031%	1.20百万	11.48亿	+0.16%	详情 \| 报价
03011	Ａ工银中金美创1个月高	美元-主动式管理投资策略	HKD 9,727.100	+0.044%	66.14万	21.79亿	+0.02%	详情 \| 报价
03071	Ａ中金港元创1个月高	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,150.100	-0.087%	63.66万	4.72千万	-0.04%	详情 \| 报价
03421	Ａ惠理港元创52周高	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,020.800	+0.069%	47.86万	3.74亿	+0.07%	详情 \| 报价
03122	Ａ南方人民币	人民币-主动式管理投资策略	HKD 194.950	-0.586%	23.40万	4.97千万	-0.27%	详情 \| 报价
09011	Ａ工银中金美－Ｕ	美元-主动式管理投资策略	USD 1,240.000	-0.036%	7.81万	2.78亿	-0.03%	详情 \| 报价
03457	Ａ泰康港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,010.500	0.000%	6.27万	4.04百万	-0.08%	详情 \| 报价
09096	Ａ南方美元－Ｕ	美元-主动式管理投资策略	USD 123.950	+0.446%	5.29万	1.47亿	+0.54%	详情 \| 报价
03137	ＡＧＸ美元	美元-主动式管理投资策略	HKD 1,131.000	0.000%	2.26万	6.77亿	+0.18%	详情 \| 报价
09196	Ａ博时美元－Ｕ创52周高	美元-主动式管理投资策略	USD 1,151.050	+0.035%	1.15万	3.92千万	+0.08%	详情 \| 报价
03471	Ａ华夏港元数创52周高	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,013.800	+0.010%	5,069.00	4.26千万	+0.05%	详情 \| 报价
03161	Ａ华夏人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,230.100	0.000%	0.000	3.08亿	-0.11%	详情 \| 报价
03176	Ａ泰康美元创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 7,989.000	0.000%	0.000	3.20百万	+0.10%	详情 \| 报价
03192	Ａ博时人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,244.800	0.000%	0.000	3.77千万	-0.13%	详情 \| 报价
03196	Ａ博时美元创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 9,014.200	+0.014%	0.000	3.07亿	-0.05%	详情 \| 报价
03420	Ａ惠理人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,168.100	0.000%	0.000	1.38亿	-0.09%	详情 \| 报价
03461	Ａ华夏人币数创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,163.250	0.000%	0.000	4.83千万	-0.10%	详情 \| 报价
03472	Ａ华夏美元数创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 4,005.050	0.000%	0.000	4.17千万	-0.05%	详情 \| 报价
03480	Ａ惠理美元创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 8,068.250	0.000%	0.000	1.31亿	-0.06%	详情 \| 报价
09176	Ａ泰康美元－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 1,018.000	0.000%	0.000	40.72万	+0.01%	详情 \| 报价
09472	Ａ华夏美元数－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 511.200	0.000%	0.000	5.32百万	+0.02%	详情 \| 报价
09480	Ａ惠理美元－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 1,029.750	0.000%	0.000	1.67千万	+0.02%	详情 \| 报价
83053	Ａ南方港元－Ｒ创52周低	港元-主动式管理投资策略	RMB 1,027.150	0.000%	0.000	11.27亿	+0.33%	详情 \| 报价
83122	Ａ南方人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 169.000	0.000%	0.000	4.31千万	+0.13%	详情 \| 报价
83161	Ａ华夏人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,063.250	0.000%	0.000	2.66亿	0.00%	详情 \| 报价
83192	Ａ博时人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,076.000	0.000%	0.000	3.26千万	-0.03%	详情 \| 报价
83196	Ａ博时美元－Ｒ创52周低	美元-主动式管理投资策略	RMB 7,794.600	0.000%	0.000	2.66亿	+0.09%	详情 \| 报价
83420	Ａ惠理人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,009.950	0.000%	0.000	1.19亿	+0.04%	详情 \| 报价
83461	Ａ华夏人币数－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,005.300	0.000%	0.000	4.17千万	0.00%	详情 \| 报价

代号	名称	周息率	1个月	3个月	6个月	1年	3年	相关资料
03176	Ａ泰康美元创52周低	-- 每月	0.642%	1.139%	--	--	--	详情 \| 报价
03122	Ａ南方人民币	1.024 每年一次	0.538%	1.396%	4.364%	7.041%	10.885%	详情 \| 报价
03137	ＡＧＸ美元	-- 每年一次	0.493%	1.109%	2.585%	3.742%	--	详情 \| 报价
09480	Ａ惠理美元－Ｕ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.483%	0.986%	1.885%	--	--	详情 \| 报价
03011	Ａ工银中金美创1个月高	-- 每年一次	0.457%	1.068%	2.465%	3.851%	15.516%	详情 \| 报价
09472	Ａ华夏美元数－Ｕ创52周低	-- 累积	0.442%	0.898%	1.722%	--	--	详情 \| 报价
03472	Ａ华夏美元数创52周低	-- 累积	0.430%	1.007%	2.263%	--	--	详情 \| 报价
03480	Ａ惠理美元创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.395%	1.068%	2.434%	--	--	详情 \| 报价
03461	Ａ华夏人币数创52周低	-- 累积	0.354%	0.915%	3.871%	--	--	详情 \| 报价
09196	Ａ博时美元－Ｕ创52周高	-- 由基金经理酌情决定	0.353%	0.992%	1.927%	4.053%	--	详情 \| 报价
09176	Ａ泰康美元－Ｕ创52周低	-- 每月	0.345%	0.942%	--	--	--	详情 \| 报价
03096	Ａ南方美元	-- 每年一次	0.336%	1.152%	2.629%	3.999%	15.407%	详情 \| 报价
83196	Ａ博时美元－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.330%	0.361%	-0.974%	-1.686%	--	详情 \| 报价
03196	Ａ博时美元创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.324%	1.033%	2.308%	3.803%	--	详情 \| 报价
09011	Ａ工银中金美－Ｕ	-- 每年一次	0.312%	0.957%	1.869%	3.988%	15.181%	详情 \| 报价
03420	Ａ惠理人民币创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.262%	0.837%	4.132%	--	--	详情 \| 报价
03471	Ａ华夏港元数创52周高	-- 累积	0.232%	0.576%	1.042%	--	--	详情 \| 报价
03152	Ａ博时港元	-- 由基金经理酌情决定	0.226%	0.682%	1.251%	2.516%	11.088%	详情 \| 报价
03421	Ａ惠理港元创52周高	-- 由基金经理酌情决定	0.221%	0.621%	1.210%	--	--	详情 \| 报价
03192	Ａ博时人民币创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.201%	1.041%	4.371%	7.381%	--	详情 \| 报价
83192	Ａ博时人民币－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.177%	0.326%	0.641%	1.414%	--	详情 \| 报价
03053	Ａ南方港元	-- 每年一次	0.169%	0.564%	1.203%	2.280%	10.737%	详情 \| 报价
03071	Ａ中金港元创1个月高	-- 每年一次	0.165%	0.590%	1.192%	2.254%	10.999%	详情 \| 报价
83420	Ａ惠理人民币－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.109%	0.313%	0.618%	--	--	详情 \| 报价
83461	Ａ华夏人币数－Ｒ创52周低	-- 累积	0.105%	0.219%	0.420%	--	--	详情 \| 报价
83122	Ａ南方人民币－Ｒ创52周低	1.065 每年一次	0.089%	0.118%	0.297%	1.137%	--	详情 \| 报价
83161	Ａ华夏人民币－Ｒ创52周低	-- 累积	0.085%	0.307%	0.644%	1.402%	--	详情 \| 报价
03457	Ａ泰康港元	-- 每月	0.050%	0.547%	--	--	--	详情 \| 报价
83053	Ａ南方港元－Ｒ创52周低	-- 每年一次	-0.005%	0.161%	-1.943%	-3.200%	--	详情 \| 报价
03161	Ａ华夏人民币创52周低	-- 累积	-0.101%	1.084%	4.168%	7.255%	13.068%	详情 \| 报价
09096	Ａ南方美元－Ｕ	-- 每年一次	-1.045%	0.819%	1.693%	3.705%	14.665%	详情 \| 报价

备注：	基金概览之报价延迟最少15分钟，资料更新时间为 24/07/2026 16:40
	周息率之更新时间均延迟最少15分钟
	价格表现不含派息，资料更新时间为 23/07/2026 08:02
	资产净值以发行商最新公布资料为准，每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况，敬请留意。