代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
03096 | A南方美元 创52周高 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 884.750 | +0.051% | 2.81百万 | 8.80亿 | +0.14% | 详情 | 报价 | |
03011 | A工银中金美 创52周高 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 8,868.000 | +0.047% | 2.70百万 | 16.58亿 | +0.13% | 详情 | 报价 | |
09096 | A南方美元-U 创52周高 | 货币-主动式管理投资策略 | USD 113.300 | +0.088% | 22.66万 | 1.13亿 | +0.13% | 详情 | 报价 | |
03053 | A南方港元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,120.550 | +0.022% | 17.03万 | 26.11亿 | +0.09% | 详情 | 报价 | |
03152 | A博时港元 创52周高 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,059.500 | +0.019% | 13.99万 | 5.93千万 | +0.03% | 详情 | 报价 | |
03137 | AGX美元 创1个月高 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,031.550 | +0.092% | 10.32万 | 4.59亿 | +0.27% | 详情 | 报价 | |
09011 | A工银中金美-U 创52周高 | 货币-主动式管理投资策略 | USD 1,135.500 | +0.071% | 8.63万 | 2.12亿 | +0.11% | 详情 | 报价 | |
03071 | A中金港元 创52周高 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,083.600 | +0.046% | 1,084.00 | 1.12亿 | +0.12% | 详情 | 报价 | |
03196 | A博时美元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 8,227.150 | 0.000% | 0.000 | 1.37亿 | +0.13% | 详情 | 报价 | |
09196 | A博时美元-U | 货币-主动式管理投资策略 | USD 1,052.800 | +0.014% | 0.000 | 1.76千万 | +0.05% | 详情 | 报价 | |
83053 | A南方港元-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 1,046.450 | +0.014% | 0.000 | 24.38亿 | +0.02% | 详情 | 报价 | |
83196 | A博时美元-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 7,678.000 | +0.066% | 0.000 | 1.28亿 | -0.02% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 28/06/2024 16:40 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 27/06/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |