代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
02817 | PP国债 | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | HKD 137.700 | 0.000% | 0.000 | 4.41亿 | +0.43% | 详情 | 报价 | |
02819 | ABF港债指数 | iBoxx ABF香港指数 | HKD 99.750 | 0.000% | 0.000 | 23.24亿 | -0.05% | 详情 | 报价 | |
02821 | 沛富基金 | iBoxx ABF泛亚洲指数 | USD 108.350 | 0.000% | 0.000 | 35.11亿 | -0.47% | 详情 | 报价 | |
03001 | PP中地美债 | ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index | HKD 98.350 | 0.000% | 0.000 | 9.44千万 | -0.74% | 详情 | 报价 | |
03059 | GX亚洲绿债 | 彭博MSCI亚洲(日本除外)美元绿色债券指数 | HKD 55.540 | 0.000% | 0.000 | 5.92千万 | -0.26% | 详情 | 报价 | |
03075 | GX亚洲美债 | 彭博亚洲(日本除外)美元投资级债券指数 | HKD 58.140 | 0.000% | 0.000 | 7.59千万 | +0.62% | 详情 | 报价 | |
03077 | PP美国库 | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | HKD 3,971.300 | 0.000% | 0.000 | 2.78千万 | +0.29% | 详情 | 报价 | |
03141 | 华夏亚投债 | 彭博亚洲美元投资级别债券指数 | HKD 14.560 | 0.000% | 0.000 | 9.61千万 | +0.32% | 详情 | 报价 | |
03146 | 华夏20美债 | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | HKD 819.500 | 0.000% | 0.000 | 8.20百万 | -0.48% | 详情 | 报价 | |
03156 | 博时20美债 | ICE美国国债20年以上指数 | HKD 833.200 | 0.000% | 0.000 | 4.17百万 | -0.17% | 详情 | 报价 | |
03433 | 南方美国国债20 | 富时美国国债20年+指数 | HKD 76.900 | 0.000% | 0.000 | 4.38亿 | -0.69% | 详情 | 报价 | |
03450 | GX3-5年美债 | 未来资产美国3-5年期国债指数 | HKD 56.200 | 0.000% | 0.000 | 8.09亿 | +0.47% | 详情 | 报价 | |
09001 | PP中地美债-U | ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index | USD 12.700 | 0.000% | 0.000 | 1.22千万 | -0.31% | 详情 | 报价 | |
09075 | GX亚洲美债-U | 彭博亚洲(日本除外)美元投资级债券指数 | USD 7.445 | 0.000% | 0.000 | 9.72百万 | +0.28% | 详情 | 报价 | |
09077 | PP美国库-U | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | USD 508.300 | 0.000% | 0.000 | 3.56百万 | -0.02% | 详情 | 报价 | |
09078 | PP美国库A-U | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | USD 560.500 | 0.000% | 0.000 | 1.68百万 | -0.03% | 详情 | 报价 | |
09107 | 博时廿美债A-U | ICE美国国债20年以上指数 | USD 106.100 | 0.000% | 0.000 | 5.84百万 | -1.08% | 详情 | 报价 | |
09141 | 华夏亚投债-U | 彭博亚洲美元投资级别债券指数 | USD 1.868 | 0.000% | 0.000 | 1.23千万 | +0.16% | 详情 | 报价 | |
09146 | 华夏20美债-U | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | USD 105.150 | 0.000% | 0.000 | 1.05百万 | -0.61% | 详情 | 报价 | |
09156 | 博时20美债-U | ICE美国国债20年以上指数 | USD 107.000 | 0.000% | 0.000 | 53.50万 | -0.24% | 详情 | 报价 | |
09177 | PP国债对冲-U | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | USD 18.100 | 0.000% | 0.000 | 6.79千万 | +0.43% | 详情 | 报价 | |
09446 | 华夏廿美债A-U | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | USD 105.150 | 0.000% | 0.000 | 1.26千万 | -0.61% | 详情 | 报价 | |
09817 | PP国债-U | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | USD 17.600 | 0.000% | 0.000 | 5.63千万 | -0.18% | 详情 | 报价 | |
82817 | PP国债-R | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | RMB 126.100 | 0.000% | 0.000 | 4.04亿 | +0.23% | 详情 | 报价 | |
83001 | PP中地美债-R | ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index | RMB 90.800 | 0.000% | 0.000 | 8.72千万 | -0.12% | 详情 | 报价 | |
83059 | GX亚洲绿债-R | 彭博MSCI亚洲(日本除外)美元绿色债券指数 | RMB 51.300 | 0.000% | 0.000 | 5.46千万 | +0.89% | 详情 | 报价 | |
83146 | 华夏20美债-R | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | RMB 751.150 | 0.000% | 0.000 | 7.51百万 | -0.09% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 07/08/2024 08:44 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 07/08/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |