代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
02828 | 恒生中国企业 | 恒生中国企业指数 | HKD 71.660 | -0.803% | 21.20亿 | 247.54亿 | -0.84% | 详情 | 报价 | |
03188 | 华夏沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 44.020 | -0.362% | 8.92千万 | 186.47亿 | -0.50% | 详情 | 报价 | |
02823 | 安硕A50 | 富时中国A50指数 | HKD 14.040 | 0.000% | 2.89千万 | 213.55亿 | -0.01% | 详情 | 报价 | |
02822 | 南方A50 | 富时中国A50指数 | HKD 13.220 | -0.151% | 1.98千万 | 100.74亿 | -0.21% | 详情 | 报价 | |
03109 | 南方科创板50 | 上证科创板50成份指数 | HKD 9.200 | +0.877% | 1.90千万 | 6.61亿 | +0.39% | 详情 | 报价 | |
03416 | A GX国指备兑 | 备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 10.560 | -0.471% | 1.16千万 | 3.08亿 | +0.63% | 详情 | 报价 | |
82828 | 恒生中国企业-R | 恒生中国企业指数 | RMB 66.780 | -0.595% | 3.85百万 | 230.68亿 | -0.73% | 详情 | 报价 | |
02801 | 安硕中国 | MSCI中国指数 | HKD 20.580 | -0.097% | 3.30百万 | 175.28亿 | -0.31% | 详情 | 报价 | |
02846 | 安硕沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 28.440 | +0.070% | 3.12百万 | 88.09亿 | +0.07% | 详情 | 报价 | |
03151 | PP科创50 | 上证科创板50成份指数 | HKD 6.740 | +0.597% | 2.64百万 | 2.24亿 | +0.91% | 详情 | 报价 | |
83188 | 华夏沪深三百-R | 沪深300指数 | RMB 41.200 | 0.000% | 2.15百万 | 174.52亿 | +0.06% | 详情 | 报价 | |
82823 | 安硕A50-R | 富时中国A50指数 | RMB 13.090 | +0.153% | 1.90百万 | 199.10亿 | +0.06% | 详情 | 报价 | |
02827 | 标智沪深300 | 沪深300指数 | HKD 36.980 | +0.217% | 1.58百万 | 9.39亿 | -0.10% | 详情 | 报价 | |
02845 | GX中国电车 | Solactive中国电动车及电池指数NTR | HKD 84.920 | +0.260% | 1.27百万 | 12.87亿 | +0.23% | 详情 | 报价 | |
02838 | 恒生富时中国50 | 富时中国50指数 | HKD 135.300 | -1.133% | 1.11百万 | 1.17亿 | -1.04% | 详情 | 报价 | |
82822 | 南方A50-R | 富时中国A50指数 | RMB 12.350 | +0.325% | 90.08万 | 94.11亿 | +0.18% | 详情 | 报价 | |
03191 | GX中国半导 | FactSet中国半导体指数 | HKD 43.460 | -0.230% | 78.64万 | 4.76亿 | +0.40% | 详情 | 报价 | |
03147 | X南方中创业 | 深圳创业板指数 | HKD 8.460 | +0.118% | 64.29万 | 3.48亿 | -0.75% | 详情 | 报价 | |
03133 | 南方沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 9.020 | +0.390% | 52.12万 | 2.26亿 | -0.02% | 详情 | 报价 | |
83151 | PP科创50-R | 上证科创板50成份指数 | RMB 6.285 | +1.208% | 47.28万 | 2.09亿 | +1.13% | 详情 | 报价 | |
02826 | GX中国云算 | Solactive中国云端运算指数NTR | HKD 53.040 | +0.990% | 45.48万 | 2.84亿 | +1.62% | 详情 | 报价 | |
03003 | 南方明晟A50 | MSCI中国A50互联互通指数(价格回报) | HKD 5.200 | +0.193% | 32.54万 | 3.63千万 | +0.12% | 详情 | 报价 | |
02809 | GX中国洁能 | Solactive中国清洁能源指数NTR | HKD 84.440 | -0.047% | 24.98万 | 4.94亿 | -0.29% | 详情 | 报价 | |
82846 | 安硕沪深三百-R | 沪深300指数 | RMB 26.460 | +0.227% | 23.82万 | 81.96亿 | -0.07% | 详情 | 报价 | |
02812 | 三星中国龙网 | 中证全球中国互联网指数 | HKD 11.970 | +0.251% | 23.61万 | 1.33亿 | +0.65% | 详情 | 报价 | |
03189 | 易方达白酒 | 中证白酒指数(净收益版本) | HKD 1.744 | -0.229% | 21.93万 | 3.92千万 | -0.91% | 详情 | 报价 | |
03190 | 富邦沪深港高股息 | 恒生沪深港(特选企业)高股息率指数 | HKD 12.180 | -0.490% | 17.59万 | 1.35亿 | -0.10% | 详情 | 报价 | |
02832 | 博时科创50 | 上证科创板50成份指数 | HKD 6.910 | +0.290% | 15.98万 | 6.08千万 | -0.03% | 详情 | 报价 | |
09826 | GX中国云算-U | Solactive中国云端运算指数NTR | USD 6.825 | +1.714% | 14.17万 | 3.65千万 | +1.77% | 详情 | 报价 | |
02820 | GX中国生科 | Solactive中国生物科技指数NTR | HKD 48.080 | +0.502% | 11.79万 | 3.51亿 | +0.53% | 详情 | 报价 | |
82839 | 华夏A50-R | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | RMB 21.420 | +0.093% | 10.70万 | 3.00亿 | -0.23% | 详情 | 报价 | |
03118 | 嘉实明晟A股 创1个月低 | MSCI中国A股在岸指数 | HKD 15.020 | -0.530% | 10.51万 | 3.60千万 | +0.13% | 详情 | 报价 | |
02815 | GX中国小巨人 | Solactive中国小巨人指数 | HKD 48.200 | -0.741% | 9.47万 | 3.57千万 | -1.57% | 详情 | 报价 | |
02839 | 华夏A50 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | HKD 23.060 | +0.261% | 8.66万 | 3.23亿 | -0.04% | 详情 | 报价 | |
09801 | 安硕中国-U | MSCI中国指数 | USD 2.640 | -0.752% | 6.64万 | 22.48亿 | -0.45% | 详情 | 报价 | |
02807 | GX中国机智 | FactSet中国机械人及人工智能指数 | HKD 49.080 | -0.567% | 6.60万 | 1.20亿 | +0.08% | 详情 | 报价 | |
83005 | X南方中五百-R 创1个月低 | 中证500指数 | RMB 16.620 | 0.000% | 4.99万 | 3.32千万 | -0.32% | 详情 | 报价 | |
09151 | PP科创50-U | 上证科创板50成份指数 | USD 0.868 | +1.284% | 4.16万 | 2.89千万 | +1.17% | 详情 | 报价 | |
02806 | GX中国消费 | Solactive中国消费品牌指数NTR | HKD 43.160 | +0.093% | 3.49万 | 3.47亿 | -0.18% | 详情 | 报价 | |
09845 | GX中国电车-U | Solactive中国电动车及电池指数NTR | USD 10.910 | +0.276% | 2.94万 | 1.65亿 | +0.23% | 详情 | 报价 | |
03024 | 标智上证50 | 上证50指数 | HKD 25.480 | +0.236% | 2.54万 | 1.02千万 | -0.98% | 详情 | 报价 | |
09806 | GX中国消费-U | Solactive中国消费品牌指数NTR | USD 5.545 | +0.181% | 1.55万 | 4.46千万 | -0.18% | 详情 | 报价 | |
09820 | GX中国生科-U | Solactive中国生物科技指数NTR | USD 6.140 | -0.081% | 1.44万 | 4.48千万 | -0.08% | 详情 | 报价 | |
03134 | 南方太阳能 | 中证光伏产业指数 | HKD 4.760 | +0.719% | 1.34万 | 4.05千万 | -0.19% | 详情 | 报价 | |
09191 | GX中国半导-U | FactSet中国半导体指数 | USD 5.605 | +0.448% | 1.29万 | 6.14千万 | +0.79% | 详情 | 报价 | |
83147 | X南方中创业-R | 深圳创业板指数 | RMB 7.870 | +0.255% | 7,870.00 | 3.23亿 | -0.78% | 详情 | 报价 | |
09809 | GX中国洁能-U | Solactive中国清洁能源指数NTR | USD 10.840 | +0.092% | 7,592.00 | 6.34千万 | -0.37% | 详情 | 报价 | |
03005 | X南方中五百 | 中证500指数 | HKD 18.010 | +1.294% | 7,212.00 | 3.60千万 | +0.51% | 详情 | 报价 | |
09807 | GX中国机智-U | FactSet中国机械人及人工智能指数 | USD 6.325 | +0.238% | 6,957.50 | 1.55千万 | +0.38% | 详情 | 报价 | |
03040 | GX中国 | MSCI中国指数 | HKD 28.500 | -0.070% | 5,704.00 | 40.01亿 | -0.18% | 详情 | 报价 | |
09846 | 安硕沪深三百-U | 沪深300指数 | USD 3.654 | +0.219% | 5,454.00 | 11.32亿 | +0.08% | 详情 | 报价 | |
02841 | GX中国医疗科技 | Solactive中国医疗科技指数 | HKD 42.480 | -1.163% | 3,360.20 | 1.27千万 | -1.94% | 详情 | 报价 | |
03130 | 恒生沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 22.500 | -0.266% | 2,250.00 | 7.43千万 | +0.27% | 详情 | 报价 | |
03193 | 南方中证5G 创1个月低 | 中证5G通信主题指数 | HKD 6.155 | -0.485% | 1,231.00 | 7.39百万 | -0.97% | 详情 | 报价 | |
03173 | PP中新经济 | 中证财新锐联新动能指数 | HKD 7.605 | 0.000% | 489.60 | 6.35亿 | -0.24% | 详情 | 报价 | |
09839 | 华夏A50-U | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | USD 2.962 | +0.271% | 444.30 | 4.15千万 | -0.07% | 详情 | 报价 | |
03128 | 恒生A股龙头 | 恒生A股行业龙头指数 | HKD 55.200 | 0.000% | 441.44 | 1.93亿 | +0.03% | 详情 | 报价 | |
03167 | 工银南方中国 | 标普新中国行业(A股上限)指数 | HKD 55.940 | 0.000% | 280.20 | 4.53亿 | -0.25% | 详情 | 报价 | |
03111 | 易方达A50 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | HKD 2.266 | +0.177% | 225.80 | 5.21千万 | -0.09% | 详情 | 报价 | |
02803 | PP中国基石 | 中证财新锐联基石经济指数 | HKD 8.605 | 0.000% | 0.000 | 3.61亿 | -0.89% | 详情 | 报价 | |
02811 | 海通沪深三百 停牌 | 沪深300指数 | HKD 13.130 | 0.000% | 0.000 | 2.63千万 | -2.04% | 详情 | 报价 | |
02843 | 东汇A50 | 富时中国A50指数 | HKD 14.300 | 0.000% | 0.000 | 1.43千万 | -0.15% | 详情 | 报价 | |
03007 | TR富时50 | 富时中国50指数 | HKD 243.200 | 0.000% | 0.000 | 3.40百万 | -0.85% | 详情 | 报价 | |
03031 | 海通AESG 停牌 | MSCI中国A股ESG通用指数 | HKD 7.555 | 0.000% | 0.000 | 4.91千万 | -6.67% | 详情 | 报价 | |
03038 | 恒生A股低碳 | 恒生A股通低碳精选指数 | HKD 26.800 | +0.075% | 0.000 | 8.84千万 | -0.74% | 详情 | 报价 | |
03050 | GX中国全球领导 | FactSet中国全球领导指数 | HKD 41.580 | +0.048% | 0.000 | 2.08千万 | -0.42% | 详情 | 报价 | |
03058 | AGX中国创新者 停牌 | 创新业务-主动式管理投资策略 | HKD 28.000 | 0.000% | 0.000 | 1.12千万 | -3.41% | 详情 | 报价 | |
03108 | 嘉实ESG领 | 中证智选300 ESG领先指数 | HKD 8.515 | 0.000% | 0.000 | 6.13千万 | +0.28% | 详情 | 报价 | |
03117 | GX中国游戏娱乐 停牌 | FactSet中国游戏及娱乐指数(净总回报) | HKD 30.040 | 0.000% | 0.000 | 7.51百万 | -6.28% | 详情 | 报价 | |
03124 | GX中国电商物流 停牌 | FactSet中国电子商务及物流指数(净总回报) | HKD 41.900 | 0.000% | 0.000 | 6.29百万 | -4.78% | 详情 | 报价 | |
03129 | 中银大湾气候 | 标普中银香港大湾区净零2050气候转型指数 | HKD 9.075 | 0.000% | 0.000 | 9.98千万 | -1.00% | 详情 | 报价 | |
03155 | A嘉实生活科技 停牌 | 生活科技-主动式管理投资策略 | HKD 46.580 | 0.000% | 0.000 | 2.33百万 | +1.92% | 详情 | 报价 | |
03182 | 标智新经济ESG | 纳斯达克中国新经济公司50 ESG指数 | HKD 9.965 | -0.648% | 0.000 | 7.77百万 | -2.09% | 详情 | 报价 | |
09031 | 海通AESG-U 停牌 | MSCI中国A股ESG通用指数 | USD 0.970 | 0.000% | 0.000 | 6.31百万 | -6.73% | 详情 | 报价 | |
09040 | GX中国-U | MSCI中国指数 | USD 3.658 | -0.109% | 0.000 | 5.14亿 | -0.27% | 详情 | 报价 | |
09167 | 工银南方中国-U | 标普新中国行业(A股上限)指数 | USD 7.185 | 0.000% | 0.000 | 5.82千万 | -0.31% | 详情 | 报价 | |
09173 | PP中新经济-U | 中证财新锐联新动能指数 | USD 0.977 | +0.308% | 0.000 | 8.16千万 | -0.31% | 详情 | 报价 | |
09803 | PP中国基石-U | 中证财新锐联基石经济指数 | USD 1.106 | 0.000% | 0.000 | 4.65千万 | -0.90% | 详情 | 报价 | |
09812 | 三星中国龙网-U | 中证全球中国互联网指数 | USD 1.528 | 0.000% | 0.000 | 1.70千万 | 0.00% | 详情 | 报价 | |
82811 | 海通沪深三百-R 停牌 | 沪深300指数 | RMB 11.310 | 0.000% | 0.000 | 2.26千万 | -6.35% | 详情 | 报价 | |
82832 | 博时科创50-R | 上证科创板50成份指数 | RMB 6.425 | +0.863% | 0.000 | 5.65千万 | -0.11% | 详情 | 报价 | |
82843 | 东汇A50-R | 富时中国A50指数 | RMB 13.290 | 0.000% | 0.000 | 1.33千万 | -0.29% | 详情 | 报价 | |
83031 | 海通AESG-R 停牌 | MSCI中国A股ESG通用指数 | RMB 6.845 | 0.000% | 0.000 | 4.45千万 | -6.16% | 详情 | 报价 | |
83038 | 恒生A股低碳-R | 恒生A股通低碳精选指数 | RMB 24.940 | +0.161% | 0.000 | 8.23千万 | -0.76% | 详情 | 报价 | |
83108 | 嘉实ESG领-R | 中证智选300 ESG领先指数 | RMB 7.885 | +0.063% | 0.000 | 5.68千万 | -0.22% | 详情 | 报价 | |
83111 | 易方达A50-R | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | RMB 2.110 | +0.285% | 0.000 | 4.85千万 | -0.05% | 详情 | 报价 | |
83118 | 嘉实明晟A股-R | MSCI中国A股在岸指数 | RMB 14.350 | -0.139% | 0.000 | 3.44千万 | +2.79% | 详情 | 报价 | |
83128 | 恒生A股龙头-R | 恒生A股行业龙头指数 | RMB 51.420 | 0.000% | 0.000 | 1.79亿 | +0.11% | 详情 | 报价 | |
83129 | 中银大湾气候-R | 标普中银香港大湾区净零2050气候转型指数 | RMB 8.455 | 0.000% | 0.000 | 9.30千万 | -0.89% | 详情 | 报价 | |
83130 | 恒生沪深三百-R | 沪深300指数 | RMB 20.940 | +0.191% | 0.000 | 6.91千万 | +0.26% | 详情 | 报价 | |
83167 | 工银南方中国-R | 标普新中国行业(A股上限)指数 | RMB 52.160 | 0.000% | 0.000 | 4.22亿 | -0.05% | 详情 | 报价 | |
83189 | 易方达白酒-R | 中证白酒指数(净收益版本) | RMB 1.628 | 0.000% | 0.000 | 3.66千万 | -0.61% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 21/11/2024 16:40 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 20/11/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |