16/08/2024 14:12
《神州基金》浙江私募優策投資12億元銀行協議存款離奇失蹤
《經濟通通訊社16日專訊》中國私募基金行業再現底層資產不翼而飛的離奇事件。近日,
有投資者爆料稱,浙江私募機構--優策投資於2019年2月19日至2023年5月與長安
銀行簽訂《協議存款合同》,並通過發售三個產品向全國370名投資人累計募集了近百億元(
人民幣.下同)資金投向長安銀行的協議存款,該款項一直存在長安銀行寶雞金陵和科技支行的
專用存款帳戶。截止2024年6月28日,根據優策基金公布的淨值和份額情況,存款餘額應
為逾12億元,但今年7月3日,投資者卻發現《帳戶餘額明細表》並未如期公布,而在長安銀
行打印的帳戶流水憑證顯示,協議存款僅剩下8﹒6萬元,導致優策基金持有人無法贖回無法提
款。
隨後,優策投資於7月10日發布重大事項公告指,公司管理的部分基金在運作過程中出現
銀行未按約定提供《帳戶餘額明細表》的情況,為保證投資人合法權益,決定暫停11隻產品申
贖業務的辦理。
優策投資同時表示,已與公安機關溝通,並與長安銀行總行進行對接,積極尋求妥善的處理
方式。
此外,優策投資也已委託律師向長安銀行發去律師函,律師函統計的存款總額為13﹒2億
元。其中提到,長安銀行違反規定為優策投資的私募專戶開立網銀,導致基金專屬協議存款帳戶
資金被轉出。
由於雙方各執一詞,開通網銀一事究竟是優策投資主動申請、還是長安銀行違規開立,目前
尚有待進一步確認。
*巨額存款流向優策投資關聯公司*
內地媒體根據獲取的銀行帳戶流水憑證發現,優策投資的存款帳戶除了向基金投資帳戶轉過
款,還向三家外部公司轉過款,分別是:寶雞鳳凰嶺投資、西安暢融投資和寶雞遠大資產。
2019年3月以來的每個月,短則4天,長則一周,基金投資帳戶就會向存款帳戶轉款。大部
分情況下,在存款帳戶到帳的同一天,資金就會被划給上述三家公司。
根據天眼查APP數據,優策投資和浙江貴直股權投資的大股東均為杭州連芯投資,持股比
例為99%,持有杭州連芯投資90%股權的李曉晴為兩家私募的實際控制人。
而獲得大量資金的鳳凰嶺投資由遠大資產100%控股,遠大資產和浙江貴直股權投資之間
也有著若隱若現的關聯。例如,浙江貴直股權投資參股的青島貴直鄴興股權投資持有陝西中匠文
化47﹒37%的股權,而陝西中匠文化的法定代表人艾濤,同時也是遠大資產全資子公司陝西
先沁實業的法定代表人、執行董事兼總經理。(lc)
有投資者爆料稱,浙江私募機構--優策投資於2019年2月19日至2023年5月與長安
銀行簽訂《協議存款合同》,並通過發售三個產品向全國370名投資人累計募集了近百億元(
人民幣.下同)資金投向長安銀行的協議存款,該款項一直存在長安銀行寶雞金陵和科技支行的
專用存款帳戶。截止2024年6月28日,根據優策基金公布的淨值和份額情況,存款餘額應
為逾12億元,但今年7月3日,投資者卻發現《帳戶餘額明細表》並未如期公布,而在長安銀
行打印的帳戶流水憑證顯示,協議存款僅剩下8﹒6萬元,導致優策基金持有人無法贖回無法提
款。
隨後,優策投資於7月10日發布重大事項公告指,公司管理的部分基金在運作過程中出現
銀行未按約定提供《帳戶餘額明細表》的情況,為保證投資人合法權益,決定暫停11隻產品申
贖業務的辦理。
優策投資同時表示,已與公安機關溝通,並與長安銀行總行進行對接,積極尋求妥善的處理
方式。
此外,優策投資也已委託律師向長安銀行發去律師函,律師函統計的存款總額為13﹒2億
元。其中提到,長安銀行違反規定為優策投資的私募專戶開立網銀,導致基金專屬協議存款帳戶
資金被轉出。
由於雙方各執一詞,開通網銀一事究竟是優策投資主動申請、還是長安銀行違規開立,目前
尚有待進一步確認。
*巨額存款流向優策投資關聯公司*
內地媒體根據獲取的銀行帳戶流水憑證發現,優策投資的存款帳戶除了向基金投資帳戶轉過
款,還向三家外部公司轉過款,分別是:寶雞鳳凰嶺投資、西安暢融投資和寶雞遠大資產。
2019年3月以來的每個月,短則4天,長則一周,基金投資帳戶就會向存款帳戶轉款。大部
分情況下,在存款帳戶到帳的同一天,資金就會被划給上述三家公司。
根據天眼查APP數據,優策投資和浙江貴直股權投資的大股東均為杭州連芯投資,持股比
例為99%,持有杭州連芯投資90%股權的李曉晴為兩家私募的實際控制人。
而獲得大量資金的鳳凰嶺投資由遠大資產100%控股,遠大資產和浙江貴直股權投資之間
也有著若隱若現的關聯。例如,浙江貴直股權投資參股的青島貴直鄴興股權投資持有陝西中匠文
化47﹒37%的股權,而陝西中匠文化的法定代表人艾濤,同時也是遠大資產全資子公司陝西
先沁實業的法定代表人、執行董事兼總經理。(lc)
夏日中暑高風險!即睇中暑迷思+預防措施!► 立即了解