11/03/2020 11:07
《產品登場》宏利推「本息同享」基金每月派息類別,迎合退休生活
《環富通基金頻道11日專訊》宏利投資管理宣布推出宏利環球基金「本息同享」退休投資
系列「R每月派息股份類別」(R股份類別),以嶄新的形式每月有系統地派發股息,優化香港
人的投資管理策略。是次推出的R股份類別能為投資者提供多一項較高入息目標的投資選擇,旨
在為將來的退休生活尋求穩定的入息。
「本息同享」退休投資系列的基金現時包括「宏利環球多元資產入息基金」、「宏利優先證
券收益基金」及「宏利亞太房託產業基金」。
最新R股份類別,派付方式將派息分為兩部分,包括投資組合的潛在收益,以及由已變現的
資本收益及╱或資本中額外派付的2﹒5%特定股息(派息率不獲保證,派息可從資本支付),
從而達致「本息同享」的效果。
表列基金資料:
環球多元資產入息基金
--------------------------
投資管理人: 宏利投資管理(美國)
發行日期: 2019╱04╱25
發行價格: (每股)1美元
基礎貨幣: 美元
可選擇之類別: R(美元)每月派息(G)類別
R(港元)每月派息(G)類別
基金規模: 2﹒12億美元
初次收費: 最多5%
贖回費: 不適用
轉換費: 最多1%
管理費: 每年本基金資產淨值的1﹒5%
最低初次投資額: 2萬港元
最低其後投資額: 1000港元
---------------------------
優先證券收益基金
---------------------------
投資管理人: 宏利投資管理(美國)
發行日期: 2018╱09╱11
發行價格: (每股)1美元
基礎貨幣: 美元
可選擇之類別: R(美元)每月派息(G)類別
R(港元)每月派息(G)類別
基金規模: 4﹒88億美元
初次收費: 最多5%
贖回費: 不適用
轉換費: 最多1%
管理費: 每年本基金資產淨值的1﹒1%
最低初次投資額: 2萬港元
最低其後投資額: 1000港元
現時收益率: 5﹒94%
平均存續期: 3﹒38年
平均信用評級: BBB
----------------------------
亞太房地產投資信託產業基金
----------------------------
投資管理人: 宏利投資管理(美國)
發行日期: 2018╱09╱11
發行價格: (每股)1美元
基礎貨幣: 美元
可選擇之類別: R(美元)每月派息(G)類別
R(港元)每月派息(G)類別
基金規模: 3﹒86億美元
初次收費: 最多5%
贖回費: 不適用
轉換費: 最多1%
管理費: 每年本基金資產淨值的1﹒5%
最低初次投資額: 2萬港元
最低其後投資額: 1000港元
-----------------------------
(ho)
*編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
,如因相關建議招致損失,概與《環富通》、編者及作者無涉。
系列「R每月派息股份類別」(R股份類別),以嶄新的形式每月有系統地派發股息,優化香港
人的投資管理策略。是次推出的R股份類別能為投資者提供多一項較高入息目標的投資選擇,旨
在為將來的退休生活尋求穩定的入息。
「本息同享」退休投資系列的基金現時包括「宏利環球多元資產入息基金」、「宏利優先證
券收益基金」及「宏利亞太房託產業基金」。
最新R股份類別,派付方式將派息分為兩部分,包括投資組合的潛在收益,以及由已變現的
資本收益及╱或資本中額外派付的2﹒5%特定股息(派息率不獲保證,派息可從資本支付),
從而達致「本息同享」的效果。
表列基金資料:
環球多元資產入息基金
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投資管理人: 宏利投資管理(美國)
發行日期: 2019╱04╱25
發行價格: (每股)1美元
基礎貨幣: 美元
可選擇之類別: R(美元)每月派息(G)類別
R(港元)每月派息(G)類別
基金規模: 2﹒12億美元
初次收費: 最多5%
贖回費: 不適用
轉換費: 最多1%
管理費: 每年本基金資產淨值的1﹒5%
最低初次投資額: 2萬港元
最低其後投資額: 1000港元
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優先證券收益基金
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投資管理人: 宏利投資管理(美國)
發行日期: 2018╱09╱11
發行價格: (每股)1美元
基礎貨幣: 美元
可選擇之類別: R(美元)每月派息(G)類別
R(港元)每月派息(G)類別
基金規模: 4﹒88億美元
初次收費: 最多5%
贖回費: 不適用
轉換費: 最多1%
管理費: 每年本基金資產淨值的1﹒1%
最低初次投資額: 2萬港元
最低其後投資額: 1000港元
現時收益率: 5﹒94%
平均存續期: 3﹒38年
平均信用評級: BBB
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亞太房地產投資信託產業基金
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投資管理人: 宏利投資管理(美國)
發行日期: 2018╱09╱11
發行價格: (每股)1美元
基礎貨幣: 美元
可選擇之類別: R(美元)每月派息(G)類別
R(港元)每月派息(G)類別
基金規模: 3﹒86億美元
初次收費: 最多5%
贖回費: 不適用
轉換費: 最多1%
管理費: 每年本基金資產淨值的1﹒5%
最低初次投資額: 2萬港元
最低其後投資額: 1000港元
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(ho)
*編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
,如因相關建議招致損失,概與《環富通》、編者及作者無涉。
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