代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 變動率 | 成交金額 | 市值 | 溢價/折讓率 | 相關資料 | |
03152 | A博時港元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,056.250 | +0.005% | 1.35百萬 | 6.89千萬 | +0.03% | 詳情 | 報價 | |
03096 | A南方美元 創52周高 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 882.300 | +0.079% | 88.21萬 | 8.66億 | +0.13% | 詳情 | 報價 | |
03137 | AGX美元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,028.750 | +0.268% | 87.77萬 | 4.44億 | +0.31% | 詳情 | 報價 | |
03071 | A中金港元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,081.100 | -0.097% | 44.44萬 | 1.09億 | +0.20% | 詳情 | 報價 | |
03053 | A南方港元 創52周高 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,118.000 | +0.076% | 33.85萬 | 28.04億 | +0.18% | 詳情 | 報價 | |
03011 | A工銀中金美 創52周高 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 8,844.450 | +0.020% | 15.04萬 | 16.01億 | +0.14% | 詳情 | 報價 | |
09011 | A工銀中金美-U | 貨幣-主動式管理投資策略 | USD 1,131.200 | +0.018% | 12.44萬 | 2.05億 | +0.13% | 詳情 | 報價 | |
09096 | A南方美元-U 創52周高 | 貨幣-主動式管理投資策略 | USD 112.850 | +0.178% | 5.81萬 | 1.11億 | +0.12% | 詳情 | 報價 | |
03196 | A博時美元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 8,194.850 | +0.076% | 0.000 | 1.46億 | +0.00% | 詳情 | 報價 | |
09196 | A博時美元-U | 貨幣-主動式管理投資策略 | USD 1,048.500 | +0.010% | 0.000 | 1.87千萬 | +0.04% | 詳情 | 報價 | |
83053 | A南方港元-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 1,037.700 | 0.000% | 0.000 | 26.03億 | +0.14% | 詳情 | 報價 | |
83196 | A博時美元-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 7,596.650 | +0.007% | 0.000 | 1.35億 | -0.19% | 詳情 | 報價 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 03/06/2024 11:26 |
回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 31/05/2024 08:02 | |
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。 |
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