【高追中伏】首隻科指ETF大幅高開後回落 專家提醒勿急於追入

28/08/2020

首隻恆生科技指數ETF-南方東英恆生科技指數ETF(南方恆生科技)(03033)今日登場,開報20元,大幅高於上市起始價格約為7.5元,惟在開市兩分鐘內股價旋即下滑至約7.8元。南方恆生科技半日收報7.8元,較每基金單位資產淨值有約2%溢價。專家提醒,ETF有別於一般熱炒IPO,買賣價格應參考ETF的實時資產淨值變化,不應在開市後即追入。

 

(南方東英官網截圖)

 

南方恆生科技首掛開報20元 兩分鐘內穿8元

 

  近日科技股持續火熱,南方恆生科技今日首掛,今早於競價時段一度高見30元甚至更高,最終開報20元,並已是半日高位,較起始價約7.5元高出1.67倍;成交約59萬股,涉資約1182萬元。在9:30分開市後10秒內曾低見15元,之後已反彈至17至19元水平。惟在開市一分鐘後,主動賣盤陸續湧現,在約9:32分已失守8元。半日低見7.565元,之後曾在約11:12分反彈至約9.2元水平。

 

南方恆生科技(03033)今日登場,開報20元。(經濟通HV2系統截圖)

 

 

南方恆生科技(03033)於競價時段,20元成交了約59萬個單位,涉及逾1180萬元(經濟通HV2系統截圖)

 

  最終,南方恆生科技半日收報7.8元;成交約2.50億股,涉資20.24億元,為半日成交第五大個股。而恆生科技指數報7637,升96點或升1.28%。

 

南方東英李雪恆:投資者應待股價回落至合理水平才買賣

 

  南方東英資產管理首席ETF策略師李雪恆對《經濟通通訊社》表示,今早南方恆生科技大幅高開,偏離其預計的合理價格範疇介乎7元多至8元多的水平,主要由於該ETF在競價時間已開放予自由市場流通買賣,成交價格並不由基金公司的莊家(market maker)決定,因此一般投資者不應根據該時段的價格進行交易。

 

  他提醒,投資者應待莊家發揮協調價格作用,增加貨源令股價回落至合理水平始作買賣。現時根據南方東英官網的實時數據,南方恆生科技的即日估計每基金單位資產淨值為7.6364元,而即日市場價格相較有約2%溢價。他解釋,這是由於該ETF過度火熱,需求高,而且莊家亦需要時間去調節供求,故存在溢價亦合理。

 

林嘉麒:科指ETF應選擇成交較大者

 

  宏匯資產管理董事及投資總監林嘉麒今早在《經濟通通訊社》NewsTV節目--開市Good Morning上表示,相關科指ETF首日上市或存在溢價,若股價明顯高於起始價(當日競價時段一度飆至30元以上),則不宜進場。而相關ETF莊家會提供合理買賣價維持價格浮動,建議待屆時股價回落至合理價格,亦即貼近指數走勢才買入。

 

  短期市場將迎來其他科指ETF,應如何選擇?他認為,由於不同基金公司的管理費不會相差太遠,大多在1%以下,若要選擇可考慮買入成交較活躍的ETF,因為流通量大,ETF跟蹤指數的準確度亦會增加;相反則有機會不時出現溢價及折讓,跟不足指數走勢。

 

黃偉康:科指ETF風險高不宜買 轉吼小米更佳

 

  安里主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示,現階段買入該ETF有風險,不建議買入。他稱,該ETF上市後機構投資者或借機沽售大型科網股如阿里(09988)及美團(03690)等,因為ETF的授權參與者(大多為大型銀行、經紀商/證券商及專業投資公司)在一級市場的申購過程中,會將ETF追蹤的標的證券及/或現金,交付給ETF發行商來換取相應數量的ETF單位,然後便可將ETF單位售予投資者。所以,他預料,當此ETF發行後,且見科網股已錄得一定升幅,機構投資者自然有散貨誘因,借機會套現部分科技指數權重股股份。此外,他認為中美關係仍緊張,加上不少科網股見泡沫化,購買相關ETF風險自然大增。

 

  他建議,若看好科網相關股份買個股更佳,當中他看好小米(01810),因為以估值計該股仍較其他科網巨頭便宜,加上華為正遭美國打壓,可憧憬小米奪取部分華為手機市場份額。他建議20元水平買入,穿二十天線(17.04元)止蝕,短期目標先看30元。

 

第二隻科指ETF將在下周五登場

 

  南方恆生科技ETF由南方東英資產管理發行,上市起始價格約為7.5元,每手交易為200股,管理費為0.99%。自成立以來,該基金已獲得2400萬美元的初始投資。據李雪恆透露,3033現時估計費用比率約1.38%,另招股說明書雖列明追蹤誤差限制為2%,但實際只有約1.28%。

 

  另外,恆生投資管理亦即將於下周五(4日)推出「恆生科技指數ETF(03032)」,3032的入場費料為1400元,每手基金單位200個,相當於每基金單位價格約7元。全年經常開支比率約0.87%、估計偏離度約0.94%。

 

 

撰文:余嘉欣、鄧經書

 

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