【季結】十月部署宜穩中求勝 揸水泥股穩守 買手機設備股出擊

30/09/2019

  港股10月走弱似定局,但消息面走向難以預測,故投資者宜同時作出進攻及防守的部署。分析師建議,在大市回調時應買入公路股作收息;同時月內可借水泥價格變動炒作水泥股;晶片類手機設備股亦受惠手機出貨量,具吸納價值。

 

分析師建議,在大市回調時應買入公路股作收息 (資料圖片)

 

水泥股月內料有炒作 公路股息率高宜買入

 

  10月港股或再走低,中投傲揚基金經理溫鋼城對《經濟通通訊社》表示,水泥價格目前處於高位,可部署買入水泥股作防守,但要留意水位不高。不過冬季為施工淡季,加上部分地區下雪,影響水泥的需求。他估計,10月水泥股仍可以有一輪上漲,但過後將進入整固階段。

 

  他首薦行業龍頭華潤水泥(01313),因為目前同板塊股份的股值相對低,加上龍頭股一般較多人留意,持貨投資者可繼續持貨,如果未有貨者,可趁回落至7.5元再吸納,上望8元,止蝕位7.3元。另外,海螺水泥(00914)正處於下降軌,建議在50天線,即約45.8元部署,上望48元,穿45.3元應該止蝕。

 

  不過,時富資產管理董事總經理姚浩然對《經濟通通訊社》表示,基建股股息率、毛利率不算高,其盈利能力需靠工程量推動,加上基建工程非無限量,故盈利只屬短暫性,表現未必能跑贏大市。然而,他看好內地公路股,因為其股息率較高,業務相對穩定,屬防守及長線選擇,應在大市回調時才買入,並以收息為主。他首薦深圳高速公路(00548),除了其息率較高外,盈利增長亦不錯,另外有深圳概念的元素,因此可上望至11元,止蝕價9.5元。

 

晶片類手機設備可吸納 中資電訊弱勢難改

 

  雖然手機設備股近期累積升幅較多,但姚浩然表示,對其利潤增長比較有保留。他解釋,現時有很多手機設備股主要製造鏡頭為主,但由於現時中端供應量比以往多,雖然手機公司造鏡頭量或有增長,但若不是製造最高端,它們要維持利潤增長會有一定的難度。另外,部分手機設備股現時估值亦不便宜,部分超過20倍市盈率,當其業績成績不好,出貨量差亦會成關注問題而左右其股價表現。因此,他認為手機設備股相對有風險。

 

  不過,隨著手機的鏡頭數目增加,溫鋼城較推薦手機設備股中的舜宇光學(02382),再加上目前5G手機仍未普及,民眾換機的積極性不高,料舜宇最好的一刻仍未來臨。他補充,明年隨著5G機更趨普及,加上9月有新機潮,料舜宇在明年下半年會再炒一輪,建議現時不適宜高追,待其回落至100元再吸納。隨著手機出貨量有機會上升,他建議可適當部署其他硬件,如ASM太平洋(00522)亦會受惠,但現時不宜高追,建議回落至93元才買入,跌穿90元應止蝕。

 

  溫鋼城亦認為鐵塔(00788)炒作熱潮已完結,再加上早前中聯通(00762)和中電信(00728)合作發展5G網絡,以節省成本,間接令鐵塔少了一個客戶,因此鐵塔走勢正在轉淡。他建議只宜趁回落至1.75元吸納,阻力位料在1.9元。至於中移動(00941)方面,他認為現時買入亦只是「雞肋」,短期只可以炒波動,上望66元。姚浩然亦不看好電訊股,因為政府提出「提速降費」,令內地電訊商的每用戶平均收入回軟,所以現時不值得把資金投放在此板塊。

 

 

 

 

撰文:余嘉欣、徐曉瑩、盧逸文

 

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