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19/06/2019 11:32

《古臣周記-古臣》減息周期快到,本地地產股喜慶,新地博得過!

  《古臣周記》近排「孖屐」嘅聚焦由貿易戰轉為討論聯儲局議息,聯儲局喺上次議息嘅聲明
就刪去咗「對未來調整利率保持耐性」嘅字眼,令「孖屐」預計局方為展開減息周期鋪路。截至
今早(19日),聯邦基金利率期貨就顯示今個月減息機會率只有19﹒7巴仙,維持利率不變
機率達80﹒3巴仙;不過7月份同9月份嘅減息機會率就分別高達82﹒3巴仙同94﹒8巴
仙咁多!睇嚟缸友都要密切留意聽日(20日)香江時間凌晨2點嘅議息結果及會後聲明,睇睇
有無更多風聲傳出啊。
  雖然中美貿易戰危機緩和,月底「習特會」落實,但大摩一份最新出嘅研究報告一再提醒,
貿易戰隨時可以令儲局減息步伐再加快!不過,缸友又唔好咁開心住,因為報告入邊就講到如果
,中美貿易戰再一步惡化,咁花旗國就可能加快走入衰退,到出年第一季前仲可能將利率減到接
近「零利率」嘅位置!大摩亦同時預測,如果呢個情況真係出現,咁標指就可能要大插500點
或一成七到2400點,而花旗國十年期國債孳息率亦可能降至1﹒75厘。根據過住經驗,花
旗國跌香江都應該無得獨善其身,所以如果預測成真,咁香江咪仲有得跌?
  現時「孖屐」普遍認為,侵侵下年會有機會連任,而亦有風聲傳出,聯儲局主席鮑威爾可能
烏紗不保。侵侵接受傳媒訪問嗰陣就講到:「如果上年聯儲局唔係加息,咁花旗國GDP增長隨
時多1﹒5個百分點,道指仲有機會升多一萬點!」嗯!阿臣就覺得事過境遷講咩都無謂喇,不
過又咁講,如果到時真係炒鮑威爾,又有邊個叔父輩夠地位坐得呢個位呢?到時儲局如果真係管
理真空,花旗國經濟可能更大鑊啦!

*新地租賃業務出色,賣樓已達全年目標* 
   
  講到減息,一眾本地地產佬自然高興,不過隨住上星期幾件事浮面,又令到大家對後市嘅睇
法唔多樂觀喎,好似高銀(00530)上星期撻訂百億啟德地,以及二手樓嘅情況都令人十分
焦慮。反映二手樓「孖屐」樓價嘅中原領先指數(CCL)上星期就跌1﹒44巴仙,係半年嚟
最大跌幅,其中港島指數最差按周挫4﹒42巴仙至188﹒26點。
  不過,睇返一眾本地地產佬似乎開始有進一步反彈。阿臣仲記得上兩個星期因為本地地產佬
急跌令魚缸失守二萬七關口,而隨後一個星期(即係上星期)就出現CCL急挫嘅數據,由本地
地產佬嘅表現都可以預視到短期樓市嘅發展?
  今個星期開局幾隻本地地產佬已經應聲反彈,其中阿臣就幾睇好新地(00016)嘅發展
。是關佢嘅收租業務出色,現時又形成雙底可以現價小注博反彈!
  有留意開新地嘅缸友應該知,新地除咗係傳統地產商之外,佢喺收租業務上亦十分出色,二
月公布嘅中期就睇到,總租金收入按年上升7巴仙去到122﹒86億銀,再睇埋上年全年租金
收入就高達236億銀,未計及賣樓嘅收益,單係租金收入已經足夠派發股息畀股東,可見佢業
務上嘅防守性幾強。就算下半年樓價無以為繼,至少業務上仍然有保證。
  睇埋新地賣樓收益啊,至今年二月公布嘅售樓收入已經達470億銀,已經達到全年售樓
「他屐」,而尚未確認收入嘅合約物業銷售金額亦有616億銀,換言之嚟緊份成績絕對唔會令
缸友跌眼鏡啊!

*買一注新地博反彈,金界、渣打繼續持有*
   
  講返阿臣個倉。依加呢啲大型上落市,阿臣都唔敢咁大貪,所以轉吼上邊講嘅本地地產佬,
就噚日(18日)買入一手新地博短線反彈,望上返上個月橫行區大約135銀就走囉。而其餘
兩隻魚毛金界(03918)同渣打(02888)就策略照舊。

  表列截至6月19日(11:00am止)投資組合表現:
 
  股份      股數     平均買入價      現價       總值
  ----------------------------------------
  港股:
  金界     4000股   9﹒65元     9﹒05元   36200元
  渣打      250股  67﹒50元    69﹒70元   17425元
  新地      500股 130﹒50元   132﹒70元   66350元
  ----------------------------------------
  一周買入╱賣出股份
  ----------------------------------------
  股份       每股作價    數量    計及手續費後金額     盈╱虧
                                   (不計手續費)
  ----------------------------------------
  買入:
  新地     130﹒50元  500股    65339元      --
  ----------------------------------------
  股票市值    :119975元
  剩餘現金    : 27834元
  組合淨值    :147809元
  組合本月收益表現:+ 1﹒22%(截至上月底止組合淨值:146028元)
  組合累計收益表現:+40﹒77%(本金105000元計)(2016年8月開倉)
 
  *數據截至今日11:00am

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