精選 ETF
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派息政策
相關資料
103110GX恒生高股息率恆生高股息率指數升28.500HKD+1.786%172,9706.000
每半年一次
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203046價值中國ETF富時價值股份中國指數升38.000HKD+1.604%95,0005.237
每半年一次
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303070平安香港高息股中證香港紅利指數升27.800HKD+1.164%61,0404.496
每半年一次
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403143BMO香港銀行股納斯達克香港銀行股指數升8.180HKD+1.615%26,1644.279
每半年一次
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503027XTR俄羅斯MSCI俄羅斯發行人權重上限25%指數升26.600HKD+2.111%96,3253.889
季度
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683012東匯香港35-R恒生香港35指數升18.680RMB+2.077%0.0003.697
每半年一次
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703012東匯香港35恒生香港35指數升20.850HKD+2.963%0.0003.693
每半年一次
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883199南方政銀國債-R彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數不變102.850RMB0.000%759,0143.500
季度
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909199南方政銀國債-U彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數升14.620USD+0.689%0.0003.481
季度
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1003199南方政銀國債彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數升114.900HKD+0.789%3.387M3.474
季度
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1109085領航亞洲高息-U富時亞太(日、澳及紐除外)高股息率指數不變2.730USD0.000%0.0003.363
季度
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1202800盈富基金恒生指數升27.850HKD+2.390%3.871B3.339
每半年一次
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1383085領航亞洲高息-R富時亞太(日、澳及紐除外)高股息率指數升19.580RMB+1.451%31,1963.317
季度
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1403085領航亞洲高息富時亞太(日、澳及紐除外)高股息率指數升21.950HKD+1.856%569,7153.280
季度
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1582833恒指ETF-R恒生指數升25.250RMB+1.815%0.0003.275
季度
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1602833恒指ETF恒生指數升28.300HKD+2.536%11.607M3.251
季度
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1783115安碩恒生指數-R恒生指數升91.600RMB+1.948%0.0003.218
每半年一次
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1809115安碩恒生指數-U恒生指數升13.060USD+2.351%128,0003.208
每半年一次
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1903115安碩恒生指數恒生指數升102.700HKD+2.751%702,3403.194
每半年一次
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2083095價值中國A股-R富時價值股份中國A股指數升6.580RMB+1.858%32,6503.191
每半年一次
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2103095價值中國A股富時價值股份中國A股指數升7.370HKD+2.503%36,8503.176
每半年一次
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2203177COMS德高息股DivDAX指數(價格指數)升159.100HKD+1.987%0.0003.166
每年一次
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2303141BMO亞投債彭博巴克萊亞洲美元投資級別債券指數跌15.980HKD-0.622%1.263M3.129
季度
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2403121BMO亞太房地產MSCI AC亞太地區房地產指數升11.140HKD+0.723%45,5202.962
每半年一次
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2583169領航中國-R富時全球中國股票滬深股通指數升8.120RMB+0.123%23,5212.956
季度
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2609169領航中國-U富時全球中國股票滬深股通指數不變1.150USD0.000%1,1502.948
季度
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2703169領航中國富時全球中國股票滬深股通指數升9.200HKD+2.109%406,0702.892
季度
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2802821沛富基金iBoxx ABF泛亞洲指數升118.400USD+0.296%4,7362.872
每半年一次
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2903084價值日本ETF富時價值股日本指數升13.700HKD+0.884%49,3202.847
每半年一次
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3083101領航發展歐洲-R富時發展歐洲指數升17.460RMB+1.394%95,6302.841
季度
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3109101領航發展歐洲-U富時發展歐洲指數升2.490USD+2.049%0.0002.815
季度
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3203101領航發展歐洲富時發展歐洲指數升19.560HKD+2.088%1.159M2.812
季度
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3303060價值台灣ETF富時價值股台灣指數跌46.100HKD-1.915%183,7002.798
每半年一次
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3483074安碩MS台灣-RMSCI台灣20/35指數升113.800RMB+0.887%56,9002.782
每年一次
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3503074安碩MS台灣MSCI台灣20/35指數升127.100HKD+1.275%928,6502.771
每年一次
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3609074安碩MS台灣-UMSCI台灣20/35指數升16.260USD+1.372%0.0002.768
每年一次
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3782813華夏政銀國債-R彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數升103.700RMB+0.290%51,8502.700
季度
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3802813華夏政銀國債彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數升116.150HKD+1.044%3.778M2.673
季度
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3982828恒生中國企業-R恒生中國企業指數升98.250RMB+1.341%428,6202.668
每半年一次
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4002828恒生中國企業恒生中國企業指數升109.600HKD+1.764%835.812M2.646
每半年一次
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4183010安碩亞洲除日-RMSCI綜合亞洲除日本指數升48.200RMB+1.048%0.0002.481
每年一次
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4209010安碩亞洲除日-UMSCI綜合亞洲除日本指數升6.910USD+1.171%11,7132.460
每年一次
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4303010安碩亞洲除日MSCI綜合亞洲除日本指數升54.200HKD+2.264%11.850M2.455
每年一次
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4482822南方A50-R富時中國A50指數升13.780RMB+2.226%25.180M2.395
每年一次
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4502822南方A50富時中國A50指數升15.420HKD+2.937%1.036B2.386
每年一次
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4602838恒生富時中國50富時中國50指數升190.200HKD+2.148%195,5172.366
每半年一次
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4703145BMO亞洲高息股納斯達克亞洲(日本除外)高息股票指數升10.160HKD+2.626%54,1562.264
每半年一次
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4883170安碩韓國二百-RKOSPI 200淨總回報美元指數升87.000RMB+2.113%0.0002.264
每年一次
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4909170安碩韓國二百-UKOSPI 200淨總回報美元指數升12.420USD+2.645%0.0002.254
每年一次
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5003170安碩韓國二百KOSPI 200淨總回報美元指數升97.300HKD+2.963%87,5702.253
每年一次
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5103165BMO歐優股對沖MSCI歐洲高質量公司指數(100%美元對沖)升12.700HKD+1.600%209,3771.811
每半年一次
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5202819ABF港債指數iBoxx ABF香港指數跌98.700HKD-0.101%24,4291.783
每半年一次
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5382843東匯A50-R富時中國A50指數升14.120RMB+1.876%1.194M1.771
每年一次
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5402843東匯A50富時中國A50指數升15.740HKD+2.208%1.383M1.757
每年一次
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5582805領航亞洲-R富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)指數升21.250RMB+1.918%0.0001.698
季度
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5602825標智香港100中證香港100指數升25.950HKD+2.367%0.0001.696
每年一次
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5702805領航亞洲富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)指數升23.900HKD+1.919%510,8001.674
季度
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5809805領航亞洲-U富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)指數升3.050USD+3.041%0.0001.672
季度
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5983126領航日本-R富時日本指數不變24.050RMB0.000%0.0001.650
季度
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6009126領航日本-U富時日本指數升3.420USD+0.293%0.0001.640
季度
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6103126領航日本富時日本指數升26.900HKD+0.561%330,7351.636
季度
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6203049XTR滬深三百滬深300指數升8.320HKD+2.086%139,4251.576
季度
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6382823安碩A50-R富時中國A50指數升13.740RMB+2.080%194,9441.528
每年一次
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6402823安碩A50富時中國A50指數升15.360HKD+2.811%616.201M1.521
每年一次
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6583128恒生A股龍頭-R恒生A股行業龍頭指數升49.450RMB+1.021%383,7101.517
每半年一次
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6603080平安中國國債中證平安5-10年期國債活躍券指數升122.300HKD+1.274%0.0001.510
每半年一次
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6703128恒生A股龍頭恒生A股行業龍頭指數升55.100HKD+1.473%2.012M1.506
每半年一次
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6803160BMO日股對沖MSCI日本股票指數(100%美元對沖)升11.620HKD+0.693%0.0001.463
每半年一次
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6902802安碩亞洲新興MSCI新興亞洲指數升54.450HKD+1.491%1.098M1.396
每年一次
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7083167工銀南方中國-R標普新中國行業(A股上限)指數升65.500RMB+1.393%0.0001.383
每年一次
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7103167工銀南方中國標普新中國行業(A股上限)指數升73.250HKD+1.949%722,6701.379
每年一次
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7209167工銀南方中國-U標普新中國行業(A股上限)指數升9.370USD+2.181%0.0001.377
每年一次
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7382846安碩滬深三百-R滬深300指數升25.900RMB+1.172%0.0001.351
每年一次
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7402846安碩滬深三百滬深300指數升29.050HKD+3.014%1.409M1.340
每年一次
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7509846安碩滬深三百-U滬深300指數升3.710USD+1.644%0.0001.340
每年一次
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7683149南方MSCI-RMSCI中國A股國際通指數升11.200RMB+1.266%0.0001.250
每年一次
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7703149南方MSCIMSCI中國A股國際通指數升12.520HKD+2.288%0.0001.247
每年一次
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7883122南方人民幣-R7天回購定盤利率(FR007)不變150.450RMB0.000%0.0001.196
每年一次
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7903122南方人民幣7天回購定盤利率(FR007)升167.650HKD+0.389%0.0001.191
每年一次
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8002801安碩中國ETFMSCI中國指數升26.550HKD+1.919%2.100M1.092
每年一次
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8103188華夏滬深三百滬深300指數升45.350HKD+2.602%1.392B0.976
每年一次
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8283188華夏滬深三百-R滬深300指數升40.550RMB+1.757%3.768M0.962
每年一次
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8383140領航標普五百-R標普500指數升20.350RMB+0.494%0.0000.931
季度
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8403140領航標普五百標普500指數升22.850HKD+1.106%2.574M0.919
季度
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8503024標智上證50上證50指數升27.300HKD+2.825%81,5000.916
每年一次
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8609140領航標普五百-U標普500指數升2.930USD+1.736%1,4650.915
季度
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8783100易方達中一百-R中證100指數升41.000RMB+1.235%392,2900.878
每年一次
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8803100易方達中一百中證100指數升45.950HKD+2.111%0.0000.869
每年一次
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8983118嘉實明晟A股-RMSCI中國A股在岸指數升13.240RMB+0.455%0.0000.831
每年一次
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9003118嘉實明晟A股MSCI中國A股在岸指數升14.840HKD+2.345%7,4200.821
每年一次
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9102811海通滬深三百滬深300指數升15.800HKD+2.067%82,1200.793
每年一次
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9282811海通滬深三百-R滬深300指數升14.120RMB+1.729%89,4760.779
每年一次
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9382836安碩印度-R標普BSE SENSEX指數升23.700RMB+0.424%0.0000.594
每年一次
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9402836安碩印度標普孟買交易所敏感度指數升26.500HKD+0.952%786,6000.591
每年一次
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9509836安碩印度-U標普BSE SENSEX指數升3.390USD+0.893%0.0000.590
每年一次
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9602832博時FA50富時中國A50指數升7.600HKD+2.564%7,6000.482
每年一次
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9782832博時FA50-R富時中國A50指數升6.750RMB+1.351%0.0000.444
每年一次
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9809086BMO納指-U納斯達克100指數升2.200HKD+1.382%0.0000.405
每半年一次
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9903086BMO納指納斯達克100指數升17.320HKD+1.050%253,6790.404
每半年一次
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  周息率之更新時間均延遲最少15分鐘
  價格表現不含派息,資料更新時間為 13/12/2019 08:00
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甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格(按盤價)高於其基金的資產淨值,顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。

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