基金代號 
83149 南方MSCI-R
基金報價
即時
  • 相關資產︰
  • MSCI中國A股國際通指數
  • 資產淨值︰
    (截至31/07/2020)
  • 13.594
    溢價 +0.85%

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基金一覽
投資目標
提供緊貼MSCI中國A股國際指數表現的投資回報(扣除費用及開支前)。
相關資產 MSCI中國A股國際通指數
資產類別 中國市場
基準貨幣 人民幣
交易貨幣 人民幣
交易單位 200
派息政策 每年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 未有資料提供
上市日期 26/11/2015
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為03/08/2020
 
 
資產淨值 13.818 人民幣 (截至03/08/2020)
已發行之基金單位

(百萬)
1.700 (截至03/08/2020)
總資產(百萬元) 18.800 人民幣 (截至29/05/2020)
 
附加數據
管理費 每年0.79%
股票印花稅 全數減免
莊家 法國興業證券(香港)有限公司
UBS Securities Hong Kong Limited
基金經理 南方東英資產管理有限公司
網址 www.csopasset.com/msci_china_a_etf
資料下載
基金月報 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (11/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (10/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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