基金代號 
03095 價值中國A股
基金報價
即時
  • 相關資產︰
  • 富時價值股份中國A股指數
  • 資產淨值︰
    (最新估值)
  • 7.358
    折讓 -1.33%
  • 更新時間為︰24/01/2020 16:29
  • 估計資產淨值數據及即時匯率由 ICE Data Indices 提供,數據延遲一分鐘或以上。

IOPV calculations as shown on ETNet website (the “data”) provided by ICE Data Indices, see ICE Terms of Use, and is updated during HK Exchange trading hours. Powered by Factset. IOPV is indicative and for reference purposes only. The Fund is not sponsored, endorsed, sold or marketed by ICE Data Indices, LLC, its affiliates (“ICE Data”) and ICE Data or its respective third party suppliers make no express or implied warranties, and hereby expressly disclaim all warranties of merchantability or fitness for a particular purpose with respect to the iNAV, IOPV, fund or any fund data included therein. In no event shall ICE Data have any liability for any special, punitive, direct, indirect, or consequential damages (including lost profits), even if notified of the possibility of such damages. You acknowledge that the data is provided for information only and should not be relied upon for any purpose.

基金一覽
投資目標
提供緊貼富時價值股份中國A股指數表現的投資回報(扣除費用及開支前)。
相關資產 富時價值股份中國A股指數
資產類別 中國市場
基準貨幣 人民幣
交易貨幣 港元
交易單位 500
派息政策 每半年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 24/03/2015
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為27/01/2020
 
 
資產淨值 7.360 港元 (截至23/01/2020)
已發行之基金單位

(百萬)
11.500 (截至23/01/2020)
總資產(百萬元) 99.600 港元 (截至29/11/2019)
 
附加數據
管理費 每年0.7%
股票印花稅 全數減免
莊家 Flow Traders Hong Kong Limited
滙豐證券經紀(亞洲)有限公司
法國興業證券(香港)有限公司
基金經理 惠理基金管理香港有限公司
網址 www.valueETF.com.hk/trad/ChinaAShare
資料下載
基金月報 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (11/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (10/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套