基金代號 
03053 南方港元貨幣
基金報價
即時
  • 相關資產︰
  • 3個月期HIBOR
  • 資產淨值︰
    (截至14/11/2019)
  • 1,020.446
    溢價 +0.02%
基金一覽
投資目標
提供緊貼3個月期HIBOR的投資回報(扣除費用及開支前)。
相關資產 3個月期HIBOR
資產類別 貨幣市場
基準貨幣 港元
交易貨幣 港元
交易單位 1000
派息政策 每年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 18/07/2018
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為15/11/2019
 
 
資產淨值 1,020.505 港元 (截至15/11/2019)
已發行之基金單位

(百萬)
2.543 (截至15/11/2019)
總資產(百萬元) 2,697.000 港元 (截至31/08/2019)
 
附加數據
管理費 每年0.3%
股票印花稅 全數減免
莊家 海通國際證券有限公司
凱基證券亞洲有限公司
Optiver Trading Hong Kong Ltd.
基金經理 南方東英資產管理有限公司
網址 www.csopasset.com/tc/products/money-market-etf
資料下載
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
產品簡介

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