基金代號 
03027 XTR俄羅斯
基金報價
即時
  • 相關資產︰
  • MSCI俄羅斯發行人權重上限25%指數
  • 資產淨值︰
    (截至17/10/2019)
  • 24.643
    溢價 +1.04%
基金一覽
投資目標
本附屬基金*(*此基金為一隻合成交易所買賣基金)的投資目標是追蹤指數的表現,而該指數為MSCI俄羅斯權重上限指數。
相關資產 MSCI俄羅斯發行人權重上限25%指數
資產類別 新興市場
基準貨幣 美元
交易貨幣 港元
交易單位 125
派息政策 季度
沽空 允許
ETF 類型 合成
衍生工具發行商 德意志銀行
上市日期 24/02/2010
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為22/10/2019
 
 
資產淨值 24.643 港元 (截至17/10/2019)
已發行之基金單位

(百萬)
3.335 (截至17/10/2019)
總資產(百萬元) 174.387 美元 (截至30/08/2019)
 
附加數據
管理費 最高每年0.45%
股票印花稅 全數減免
莊家 德意志證券亞洲有限公司
Flow Traders Hong Kong Limited
法國興業證券(香港)有限公司
基金經理 Deutsche Asset Management S.A.
網址 www.etf.db.com
資料下載
基金月報 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (11/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (10/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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