基金代號 
03023 平安智能及機械人
基金報價
即時
  • 相關資產︰
  • 納斯達克CTA人工智能及機械人指數
  • 資產淨值︰
    (截至24/09/2020)
  • 97.988
    溢價 +1.79%

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基金一覽
投資目標
提供緊貼納斯達克CTA人工智能及機械人指數表現的投資回報(扣除費用及開支前)。
相關資產 納斯達克CTA人工智能及機械人指數
資產類別 環球市場
基準貨幣 美元
交易貨幣 港元
交易單位 100
每手入場費 9,994
派息政策 每半年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 07/12/2018
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為28/09/2020
 
 
資產淨值 97.988 港元 (截至24/09/2020)
已發行之基金單位

(百萬)
0.390 (截至24/09/2020)
總資產(百萬元) 4.891 美元 (截至31/07/2020)
 
附加數據
管理費 每年0.55%
股票印花稅 全數減免
莊家 Flow Traders Hong Kong Limited
聯合證券有限公司
基金經理 中國平安資產管理(香港)有限公司
網址 asset.pingan.com.hk/cht/3023
資料下載
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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