基金代號 
03011 A工銀中金美
基金報價
即時
  • 相關資產︰
  • 美元計價及結算短期存款及貨幣市場投資項目
  • 資產淨值︰
    (截至14/10/2019)
  • 7,910.568
    溢價 +0.02%
基金一覽
投資目標
投資於短期存款及貨幣市場投資項目,尋求按現行貨幣市場利率計算美元回報,主要的考量為資本保值及流動性。
相關資產 美元計價及結算短期存款及貨幣市場投資項目
資產類別 貨幣市場
基準貨幣 美元
交易貨幣 港元
交易單位 1
派息政策 每年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 18/06/2019
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為15/10/2019
 
 
資產淨值 7,910.568 港元 (截至14/10/2019)
已發行之基金單位

(百萬)
0.130 (截至14/10/2019)
總資產(百萬元) 138.801 美元 (截至04/09/2019)
 
附加數據
管理費 每年0.245%
股票印花稅 全數減免
莊家 Flow Traders Hong Kong Limited
凱基證券亞洲有限公司
基金經理 中國國際金融香港資產管理有限公司
網址 www.cicc.com/portal/business/am_hk_cn.xhtml
資料下載
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
產品簡介

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