基金代號 
02804 PP越南
基金報價
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  • 相關資產︰
  • MSCI越南指數
  • 資產淨值︰
    (截至19/08/2019)
  • 78.798
    溢價 +1.08%
基金一覽
投資目標
提供緊貼MSCI越南指數表現的投資回報(扣除費用及開支前)。
相關資產 MSCI越南指數
資產類別 新興市場
基準貨幣 美元
交易貨幣 港元
交易單位 50
派息政策 每年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 未有資料提供
上市日期 18/07/2019
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為21/08/2019
 
 
資產淨值 78.798 港元 (截至19/08/2019)
已發行之基金單位

(百萬)
2.140 (截至19/08/2019)
總資產(百萬元) 美元 (截至)
 
附加數據
管理費 每年0.75%
股票印花稅 全數減免
莊家 Flow Traders Hong Kong Limited
基金經理 Premia Partners Company Limited
網址 www.premia-partners.com
資料下載
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
產品簡介

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