基金代號 
02802 安碩亞洲新興
基金報價
即時
  • 相關資產︰
  • MSCI新興亞洲指數
  • 資產淨值︰
    (截至31/07/2020)
  • 57.343
    溢價 +0.13%

IOPV calculations as shown on ETNet website (the “data”) provided by ICE Data Indices, see ICE Terms of Use, and is updated during HK Exchange trading hours. Powered by Factset. IOPV is indicative and for reference purposes only. The Fund is not sponsored, endorsed, sold or marketed by ICE Data Indices, LLC, its affiliates (“ICE Data”) and ICE Data or its respective third party suppliers make no express or implied warranties, and hereby expressly disclaim all warranties of merchantability or fitness for a particular purpose with respect to the iNAV, IOPV, fund or any fund data included therein. In no event shall ICE Data have any liability for any special, punitive, direct, indirect, or consequential damages (including lost profits), even if notified of the possibility of such damages. You acknowledge that the data is provided for information only and should not be relied upon for any purpose.

基金一覽
投資目標
iShares安碩MSCI亞洲新興市場指數ETF乃iShares安碩亞洲信託基金之成分基金,投資目標為提供在扣除費用及開支前,與MSCI新興亞洲指數表現大致接近之投資回報。指數旨在吸納新興亞洲地區之大型及中型股市場(約佔總市值之85%)。
相關資產 MSCI新興亞洲指數
資產類別 新興市場
基準貨幣 港元
交易貨幣 港元
交易單位 200
派息政策 每年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 23/04/2009
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為03/08/2020
 
 
資產淨值 57.343 港元 (截至31/07/2020)
已發行之基金單位

(百萬)
3.200 (截至31/07/2020)
總資產(百萬元) 184.448 港元 (截至31/05/2020)
 
附加數據
管理費 每年0.59%
股票印花稅 全數減免
莊家 匯豐證券經紀(亞洲)有限公司
法國興業證券(香港)有限公司
UBS Securities Hong Kong Limited
基金經理 貝萊德資產管理北亞有限公司
網址 www.blackrock.com/hk
資料下載
基金月報 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (11/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (10/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

社創‧社區4.0「我最喜愛的解難方案」全民投票 留言賞$100社企禮券