基金代號 
09820 GX中國生科-U
基金報價
即時
  • 相關資產︰
  • Solactive中國生物科技指數NTR
  • 資產淨值︰
    (截至09/12/2019)
  • 8.218
    溢價 +1.12%
基金一覽
投資目標
提供緊貼Solactive中國生物科技指數NTR表現的投資回報(扣除費用及開支前)。
相關資產 Solactive中國生物科技指數NTR
資產類別 中國市場
基準貨幣 人民幣
交易貨幣 美元
交易單位 50
派息政策 每年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 25/07/2019
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為10/12/2019
 
 
資產淨值 8.218 美元 (截至09/12/2019)
已發行之基金單位

(百萬)
17.250 (截至09/12/2019)
總資產(百萬元) 143.381 人民幣 (截至18/11/2019)
 
附加數據
管理費 每年0.5%
股票印花稅 全數減免
莊家 Flow Traders Hong Kong Limited
凱基證券亞洲有限公司
未來資產證券(香港)有限公司
基金經理 未來資產環球投資(香港)有限公司
網址 www.horizonsetfs.com.hk/en/horizons-etf/products/2820/overview.html
資料下載
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
產品簡介

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