基金代號 
09199 南方政銀國債-U
基金報價
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  • 相關資產︰
  • 彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數
  • 資產淨值︰
    (截至10/12/2019)
  • 14.637
    折讓 -0.80%
基金一覽
投資目標
提供於扣除費用及開支之前與彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數表現非常接近之投資回報。
相關資產 彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數
資產類別 固定收益 - 人民幣
基準貨幣 人民幣
交易貨幣 美元
交易單位 20
派息政策 季度
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 03/04/2018
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為11/12/2019
 
 
資產淨值 14.637 美元 (截至10/12/2019)
已發行之基金單位

(百萬)
1.630 (截至10/12/2019)
總資產(百萬元) 165.430 人民幣 (截至30/09/2019)
 
附加數據
管理費 每年0.49%
股票印花稅 全數減免
莊家 凱基證券亞洲有限公司
基金經理 南方東英資產管理有限公司
網址 www.csopasset.com/rmb-bond-etf
資料下載
基金月報 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (11/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (10/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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