基金代號 
03127 GX滬深三百
基金報價
即時
  • 相關資產︰
  • 滬深300指數
    3,902.39 +23.03 (+0.594%)
  • 資產淨值︰
    (最新估值)
  • 15.180
    折讓 -0.66%
  • 即時報價更新時間為︰06/12/2019 16:00
  • 估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
基金一覽
投資目標
提供緊貼滬深300指數表現的投資回報(扣除費用及開支前)。
相關資產 滬深300指數
資產類別 中國市場
基準貨幣 人民幣
交易貨幣 港元
交易單位 100
派息政策 每年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 26/09/2014
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為06/12/2019
 
 
資產淨值 15.090 港元 (截至05/12/2019)
已發行之基金單位

(百萬)
8.000 (截至05/12/2019)
總資產(百萬元) 106.791 人民幣 (截至30/09/2019)
 
附加數據
管理費 最高每年0.25%
股票印花稅 全數減免
莊家 聯合證券有限公司
未來資產證券(香港)有限公司
法國興業證券(香港)有限公司
基金經理 未來資產環球投資(香港)有限公司
網址 www.miraeasset.com.hk/
資料下載
基金月報 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (11/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (08/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
產品簡介

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