基金代號 
03095 價值中國A股
基金報價
即時
  • 相關資產︰
  • 富時價值股份中國A股指數
  • 資產淨值︰
    (最新估值)
  • 7.251
    折讓 -0.98%
  • 更新時間為︰10/12/2019 16:00
  • 估計資產淨值數據及即時匯率由Interactive Data 提供,數據延遲一分鐘或以上。
基金一覽
投資目標
提供緊貼富時價值股份中國A股指數表現的投資回報(扣除費用及開支前)。
相關資產 富時價值股份中國A股指數
資產類別 中國市場
基準貨幣 人民幣
交易貨幣 港元
交易單位 500
派息政策 每半年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 24/03/2015
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為10/12/2019
 
 
資產淨值 7.265 港元 (截至09/12/2019)
已發行之基金單位

(百萬)
13.500 (截至09/12/2019)
總資產(百萬元) 111.800 港元 (截至30/09/2019)
 
附加數據
管理費 每年0.7%
股票印花稅 全數減免
莊家 Flow Traders Hong Kong Limited
滙豐證券經紀(亞洲)有限公司
法國興業證券(香港)有限公司
基金經理 惠理基金管理香港有限公司
網址 www.valueETF.com.hk/trad/ChinaAShare
資料下載
基金月報 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (11/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (10/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus賞你】皇室堡My Little Pony精品一套

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包