基金代號 
03079 中金中國國債
基金報價
即時
  • 相關資產︰
  • 彭博巴克萊中國國債1-10年指數
  • 資產淨值︰
    (截至12/12/2019)
  • 117.944
    溢價 +0.43%
基金一覽
投資目標
提供緊貼彭博巴克萊中國國債1-10年指數表現的投資回報(扣除費用及開支前)。
相關資產 彭博巴克萊中國國債1-10年指數
資產類別 固定收益 - 人民幣
基準貨幣 人民幣
交易貨幣 港元
交易單位 20
派息政策 每年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 12/12/2018
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為13/12/2019
 
 
資產淨值 117.944 港元 (截至12/12/2019)
已發行之基金單位

(百萬)
0.700 (截至12/12/2019)
總資產(百萬元) 74.133 人民幣 (截至18/11/2019)
 
附加數據
管理費 每年0.2%
股票印花稅 全數減免
莊家 Flow Traders Hong Kong Limited
凱基證券亞洲有限公司
基金經理 中國國際金融香港資產管理有限公司
網址 www.cicc.com/portal/business/am_hk_cn.xhtml
資料下載
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
產品簡介

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