基金代號 
03077 PP美國庫
基金報價
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  • 相關資產︰
  • 彭博巴克萊美國浮動利率國債指數
  • 資產淨值︰
    (截至04/12/2019)
  • 3,925.132
    溢價 +0.03%
基金一覽
投資目標
提供緊貼彭博巴克萊美國浮動利率國債指數表現的投資回報(扣除費用及開支前)。
相關資產 彭博巴克萊美國浮動利率國債指數
資產類別 固定收益
基準貨幣 美元
交易貨幣 港元
交易單位 5
派息政策 季度
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 18/07/2019
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為06/12/2019
 
 
資產淨值 3,925.132 港元 (截至04/12/2019)
已發行之基金單位

(百萬)
0.042 (截至04/12/2019)
總資產(百萬元) 114.000 美元 (截至30/09/2019)
 
附加數據
管理費 每年0.15%
股票印花稅 全數減免
莊家 Flow Traders Hong Kong Limited
基金經理 Premia Partners Company Limited
網址 www.premia-partners.com
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基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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