基金代號 
03072 日興環球聯網
基金報價
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  • 相關資產︰
  • iEdge-Factset Global Internet Index
  • 資產淨值︰
    (截至12/12/2019)
  • 84.419
    溢價 +0.39%
基金一覽
投資目標
提供緊貼iEdge-Factset Global Internet Index表現的投資回報(扣除費用及開支前)。
相關資產 iEdge-Factset Global Internet Index
資產類別 環球市場
基準貨幣 美元
交易貨幣 港元
交易單位 10
派息政策 每年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 24/10/2019
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為13/12/2019
 
 
資產淨值 84.419 港元 (截至12/12/2019)
已發行之基金單位

(百萬)
2.040 (截至12/12/2019)
總資產(百萬元) 美元 (截至)
 
附加數據
管理費 每年0.6%
股票印花稅 全數減免
莊家 Flow Traders Hong Kong Limited
輝立証券(香港)有限公司
基金經理 日興資產管理香港有限公司
網址 www.nikkoam.com.hk/etf/global-internet-etf
資料下載
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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