基金代號 
03012 東匯香港35
基金報價
即時
  • 相關資產︰
  • 恒生香港35指數
  • 資產淨值︰
    (截至05/12/2019)
  • 20.045
    溢價 +0.02%
基金一覽
投資目標
提供緊貼恒生香港35指數表現的投資回報(扣除費用及開支前)。
相關資產 恒生香港35指數
資產類別 香港市場
基準貨幣 港元
交易貨幣 港元
交易單位 500
派息政策 每半年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 12/04/2016
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為06/12/2019
 
 
資產淨值 20.045 港元 (截至05/12/2019)
已發行之基金單位

(百萬)
4.500 (截至05/12/2019)
總資產(百萬元) 89.570 港元 (截至30/09/2019)
 
附加數據
管理費 每年0.28%
股票印花稅 全數減免
莊家 法國巴黎證券(亞洲)有限公司
滙豐證券經紀(亞洲)有限公司
美林遠東有限公司
法國興業證券(香港)有限公司
基金經理 東方匯理資產管理香港有限公司
網址 www.amundietf.com.hk
資料下載
基金月報 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (11/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (10/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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