基金代號 
02840 SPDR金ETF
基金報價
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  • 相關資產︰
  • 實物金條
  • 資產淨值︰
    (截至12/12/2019)
  • 1,078.878
    溢價 +0.29%
基金一覽
投資目標
本信託的投資目標在於在股份中反映LBMA黃金價格(由IBA管理)表現(在扣除本信託費用後的)。本信託持有黃金,並不時會以籃子組合方式發行股份以換取存入黃金,且會就贖回各籃子組合而分派黃金。股份旨在透過證券投資為投資者提供涉足黃金市場的機會。
相關資產 實物金條
資產類別 商品
基準貨幣 美元
交易貨幣 港元
交易單位 10
派息政策 累積
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 31/07/2008
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為13/12/2019
 
 
資產淨值 1,078.878 港元 (截至12/12/2019)
已發行之基金單位

(百萬)
302.500 (截至12/12/2019)
總資產(百萬元) 329,326.825 港元 (截至18/11/2019)
 
附加數據
管理費 不適用
股票印花稅 全數減免
莊家 Flow Traders Hong Kong Limited
法國興業證券(香港)有限公司
基金經理 不適用
網址 www.spdrgoldshares.com
資料下載
基金月報 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (11/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (10/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
產品簡介

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